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Codelco, 3.875% 3nov2021, USD (FIGI RegS BBG0027BW5C3, WKN A1GWWD)

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Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
226.981.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Chile
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    1.150.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    226.981.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    070164981
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0027BW5C3
  • SEDOL
    B73M3G8
  • Ticker
    CDEL 3.875 11/03/21 REGS

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Profil
Corporacion Nacional del Cobre de Chile, tätig als Codelco, exploriert, entwickelt, verarbeitet und verkauft Kupfer. Das Unternehmen bietet Kupferkathoden und -anoden, Konzentrate und Blister sowie Nebenprodukte wie Molybdän, Anodenschlamm und Schwefelsäure an. Codelco bedient Kunden weltweit.
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  • Sektor
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  • Branche
    Nichteisenmetallurgie
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.150.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    226.981.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

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  • Kupon
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  • Zinsberechnungsmethode
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  • Verzinsungsbeginn
    ***
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    *** mal pro Jahr
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Platzierung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
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  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Capital Expenditures
  • Platzierung
    The estimated total net proceeds from the offering of the notes is US$1,125,073,500, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of a Chilean stamp tax of US$6,900,000, and payment of legal fees and all other expenses related to the offering The net proceeds will be used to partially finance capital expenditures and refinance short-term liabilities, and for general corporate purposes See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” The following table sets forth the capitalization of CODELCO in accordance with IFRS at June 30, 2011 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the intended uses of proceeds thereof This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Unaudited Interim Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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29/01/2026 Neue Platzierung: der Emittent Codelco hat Eurobonds (USP3143NBZ61) mit einem Kupon von 5.529%, in Höhe von USD 1000 Mio., fällig im Jahr 2037, platziert.
09/01/2025 Neue Platzierungen: der Emittent Codelco hat Eurobonds (USP3143NBW31, USP3143NBV57) in Höhe von USD 750, USD 750 Mio., fällig im Jahr 2055, 2035, platziert.
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Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    22289
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    070164981
  • Common Code 144A
    070164990
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0027BW5C3
  • FIGI 144A
    BBG001Y6ZTY7
  • WKN RegS
    A1GWWD
  • WKN 144A
    A1GW09
  • SEDOL
    B73M3G8
  • Ticker
    CDEL 3.875 11/03/21 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
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