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National Road Operating and Constructing Company, 9.375% 10nov2024, USD (FIGI RegS BBG0027PBVG4, WKN A1GW92)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
294.180.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Jamaika
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
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  • Platzierungsvolumen
    294.180.000 USD
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    070517710
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    DBFTGR
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    BBG0027PBVG4
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  • Ticker
    NROCC 9.375 11/10/24 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Die Nationale Straßenbetriebs- und Baugesellschaft ist ein vollständig im Besitz der Regierung befindliches Unternehmen, das gemäß dem Gesellschaftsgesetz gegründet wurde, und trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Autobahn 2000.Die Autobahn 2000 umfasst den Bau einer ...
Die Nationale Straßenbetriebs- und Baugesellschaft ist ein vollständig im Besitz der Regierung befindliches Unternehmen, das gemäß dem Gesellschaftsgesetz gegründet wurde, und trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Autobahn 2000.

Die Autobahn 2000 umfasst den Bau einer mehrspurigen Mautautobahn von Kingston nach Montego Bay sowie einer Abzweigung von Bushy Park nach Ocho Rios. Die Gesamtlänge des Projekts beträgt etwa 230 km mit einer Planungsgeschwindigkeit von 110 km/h in flachen und welligen Gebieten und 90 km/h in hügeligen Gebieten.
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  • Kreditnehmer
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    National Road Operating and Constructing Company
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    National Road Operating and Constructing Company
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Dienstleistungen für den Verkehr
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    294.180.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    294.180.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    to call and refinance NROCCs outstanding June 2012 bridge bond, priced this summer.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Verbundene Unternehmen an 22/03/2022

Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    22377
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    070517710
  • Common Code 144A
    070517680
  • CFI RegS
    DBFTGR
  • CFI 144A
    DBFTGR
  • FIGI RegS
    BBG0027PBVG4
  • FIGI 144A
    BBG0027P97W2
  • WKN RegS
    A1GW92
  • SEDOL
    B78PG52
  • Ticker
    NROCC 9.375 11/10/24 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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