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Banco Davivienda, FRN 27nov2027, COP (C18) (FIGI BBG022RFL7L8, BDVI1269C18, COB51CB00981)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Emission | Emittent
Emittent
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
251.463.000.000 COP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Kolumbien
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Banco Davivienda COB51CB00981 ist ein auf COP lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 27/11/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of Colombia Inflation Rate; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status ausstehend und ein Risikoland Kolumbien. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000.000 COP, ein Platzierungsvolumen von 251.463.000.000 COP und ein ausstehendes Volumen von 251.463.000.000 COP, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - COB51CB00981, FIGI - BBG022RFL7L8, Ticker - DAVIVI 7.18 11/27/27 C18.
  • Platzierungsvolumen
    251.463.000.000 COP
  • Ausstehendes Volumen
    251.463.000.000 COP
  • Gegenwert in USD
    75.260.607,62 USD
  • Nennbetrag
    1.000.000 COP
  • ISIN
    COB51CB00981
  • FIGI
    BBG022RFL7L8
  • Ticker
    DAVIVI 7.18 11/27/27 C18
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Profil
Banco Davivienda S.A. bietet Bankdienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, kleine und mittelgroße Unternehmen sowie Bauherren in Kolumbien an. Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Spar- und Anlageprodukte, Unternehmensgeldmarktkonten, Debit- und Kreditkarten, Transaktionsdienstleistungen, Versicherungsprodukte, Garantien, Anlageprodukte, ...
Banco Davivienda S.A. bietet Bankdienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, kleine und mittelgroße Unternehmen sowie Bauherren in Kolumbien an. Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Spar- und Anlageprodukte, Unternehmensgeldmarktkonten, Debit- und Kreditkarten, Transaktionsdienstleistungen, Versicherungsprodukte, Garantien, Anlageprodukte, Treasury-Dienstleistungen und verschiedene Kreditlinien.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    251.463.000.000 COP
  • Ausstehendes Volumen
    251.463.000.000 COP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    251.463.000.000 COP
  • Gegenwert in USD
    75.260.608 USD
Nennbetrag
  • Mindestabrechnungsbetrag
    1.000.000 COP
  • Nennbetrag
    1.000.000 COP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** COP
  • Stückelung
    *** COP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Colombia Inflation Rate
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** COP
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
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    ***

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Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    BDVI1269C18
  • ISIN
    COB51CB00981
  • Cbonds ID
    2275621
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG022RFL7L8
  • Ticker
    DAVIVI 7.18 11/27/27 C18
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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