Newday Funding 2026-1, FRN 16jul2034, GBP (ABS, B) (FIGI RegS BBG022JC2F37, XS3375173666)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

27.200.000 GBP

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigtes Königreich

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

27.200.000 GBP
Ausstehendes Volumen

27.200.000 GBP
Gegenwert in USD

36.516.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3375173666
Common Code RegS

337517366
FIGI RegS

BBG022JC2F37
Ticker

NDFT 2026-1X B

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Newday Funding 2026-1
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

27.200.000 GBP
Ausstehendes Volumen

27.200.000 GBP
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

27.200.000 GBP
Gegenwert in USD

36.516.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
Ausstehender Nennbetrag

*** GBP
Stückelung

*** GBP
Nennbetrag

1.000 GBP

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SONIA

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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***

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Platzierungsart

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Geographische Verteilung

***
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***

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***, ***, ***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3375173666
Cbonds ID

2287721
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

337517366
FIGI RegS

BBG022JC2F37
Ticker

NDFT 2026-1X B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***