PROVIDUS CLO XI, FRN 20jul2039, EUR (ABS, ER) (FIGI RegS BBG0238K7G96, XS3433785055)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

19.125.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

19.125.000 EUR
Ausstehendes Volumen

19.125.000 EUR
Gegenwert in USD

21.842.566,88 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3433785055
Common Code RegS

343378505
FIGI RegS

BBG0238K7G96
Ticker

PRVD 11XR ER

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PROVIDUS CLO XI
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PROVIDUS CLO XI
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

19.125.000 EUR
Ausstehendes Volumen

19.125.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

19.125.000 EUR
Gegenwert in USD

21.842.567 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3433785055
Cbonds ID

2288291
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

343378505
FIGI RegS

BBG0238K7G96
Ticker

PRVD 11XR ER
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***