Henley Funding 1XR, FRN 25jul2039, EUR (ABS, ERR) (FIGI RegS BBG023K6P2P6, XS3441750042)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

18.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Caymaninseln

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

18.000.000 EUR
Gegenwert in USD

20.742.750 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3441750042
Common Code RegS

344175004
FIGI RegS

BBG023K6P2P6
Ticker

HNLY 1XR ERR

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Henley Funding 1XR
Sektor

Unternehmen
Branche

Andere Finanzinstitute

Volumen

Platzierungsvolumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

18.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

18.000.000 EUR
Gegenwert in USD

20.742.750 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierungsart

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Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3441750042
Cbonds ID

2294669
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

344175004
FIGI RegS

BBG023K6P2P6
Ticker

HNLY 1XR ERR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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