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State Street Bank & Trust, 5.217% 23jul2034, USD (FIGI BBG023WF5Q54)

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Internationale Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured

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Kreditnehmer
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Status
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Emissionsvolumen
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*** (-)
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Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
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Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
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    500.000.000 USD
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    500.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    250.000 USD
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    BBG023WF5Q54
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State Street Bank & Trust Company dient als Verwahrer für ein Investmentunternehmen. Es stellt auch die grundlegende Portfolio-Buchführung bereit, die vom Investmentunternehmen für regulatorische und finanzielle Berichtszwecke benötigt wird. State Street Bank & Trust Company (Boston, ...
State Street Bank & Trust Company dient als Verwahrer für ein Investmentunternehmen. Es stellt auch die grundlegende Portfolio-Buchführung bereit, die vom Investmentunternehmen für regulatorische und finanzielle Berichtszwecke benötigt wird. State Street Bank & Trust Company (Boston, MA) agiert als Tochtergesellschaft der State Street Corporation.
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    500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    500.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    250.000 USD
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  • Stückelung
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  • Nennbetrag
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Cashflow-Parameter

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  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
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  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
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    Working Capital
    Acquisition Financing
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Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***
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    ***

Wandelung und Austausch

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    ***

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Nachrichten

27/07/2026 Neue Platzierung: der Emittent State Street Bank & Trust hat Eurobonds (US85744NAF87) mit einem Kupon von 5.217%, in Höhe von USD 500 Mio., fällig im Jahr 2034, platziert.
27/11/2024 Neue Platzierungen: der Emittent State Street Bank & Trust hat Anleihen (US857449AC65, US857449AE22) in Höhe von USD 1150, USD 800 Mio., fällig im Jahr 2026, 2029, platziert.
Alle Nachrichten des Unternehmens

Verbundene Unternehmen an 08/04/2022

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    2297449
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNFR
  • FIGI
    BBG023WF5Q54
  • Ticker
    STT 5.217 07/23/34
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

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  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
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