Fidelity Grand Harbour CLO 9, FRN 15nov2039, EUR (9X, ABS, B) (FIGI RegS BBG02384PR61, XS3431830622)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, CDO, Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

44.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

44.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

44.000.000 EUR
Gegenwert in USD

50.704.500 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3431830622
Common Code RegS

343183062
FIGI RegS

BBG02384PR61
Ticker

FICLO 9X B

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Fidelity Grand Harbour CLO 9
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Fidelity Grand Harbour CLO 9
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

44.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

44.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

44.000.000 EUR
Gegenwert in USD

50.704.500 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

3M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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***, ***
Treuhänder

***

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3431830622
Cbonds ID

2298873
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

343183062
FIGI RegS

BBG02384PR61
Ticker

FICLO 9X B
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Einzelhandelsanleihen
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Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
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Restrukturierung

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