Fidelity Grand Harbour CLO 9, FRN 15nov2039, EUR (9X, ABS, C) (FIGI RegS BBG02384PR70, XS3431831273)

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Ausstehend

Emissionsvolumen

24.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

24.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

24.000.000 EUR
Gegenwert in USD

27.703.200 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3431831273
Common Code RegS

343183127
FIGI RegS

BBG02384PR70
Ticker

FICLO 9X C

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Fidelity Grand Harbour CLO 9
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Fidelity Grand Harbour CLO 9
Sektor

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Volumen

Platzierungsvolumen

24.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

24.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

24.000.000 EUR
Gegenwert in USD

27.703.200 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3431831273
Cbonds ID

2298877
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

343183127
FIGI RegS

BBG02384PR70
Ticker

FICLO 9X C
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Secured
Kuponanleihen
CDO
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
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Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
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