Nassau Euro CLO V, FRN 15oct2038, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG023K67GK0, XS3444186327)

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Ausstehend

Emissionsvolumen

121.500.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Irland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

121.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

121.500.000 EUR
Gegenwert in USD

141.893.775 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3444186327
Common Code RegS

344418632
FIGI RegS

BBG023K67GK0
Ticker

NGCE 7X A

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Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

121.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen

121.500.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

121.500.000 EUR
Gegenwert in USD

141.893.775 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1.000 EUR

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Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

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Zinsuntergrenze

Zinsberechnungsmethode

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3444186327
Cbonds ID

2307809
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

344418632
FIGI RegS

BBG023K67GK0
Ticker

NGCE 7X A
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Verbriefung
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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