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CPN Retail Growth Leasehold REIT, 0% 10aug2029, THB (1096D) (FIGI BBG02493SLT5, CPNREIT298A, TH8707039880)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
500.000.000 THB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Thailand
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 THB
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 THB
  • Gegenwert in USD
    15.206.350,17 USD
  • Nennbetrag
    1.000 THB
  • ISIN
    TH8707039880
  • CFI
    DBZUFR
  • FIGI
    BBG02493SLT5
  • Ticker
    CPNRET 0 08/10/29 26-2

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Informationen zur Anleihe

Profil
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) ist der größte auf den Einzelhandel spezialisierte Immobilieninvestmenttrust in Thailand, der an der Börse von Thailand (SET) notiert ist. CPNREIT wurde am 1. Dezember 2017 aus der Umwandlung des CPN ...
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) ist der größte auf den Einzelhandel spezialisierte Immobilieninvestmenttrust in Thailand, der an der Börse von Thailand (SET) notiert ist. CPNREIT wurde am 1. Dezember 2017 aus der Umwandlung des CPN Retail Growth Leasehold Property Fund gegründet. Derzeit hat CPN Retail Growth Leasehold REIT in ein gut diversifiziertes Portfolio aus 5 Einkaufszentren und 1 Hotel an erstklassigen Standorten in Thailand investiert.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 THB
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 THB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    500.000.000 THB
  • Gegenwert in USD
    15.206.350 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 THB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** THB
  • Stückelung
    *** THB

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • ***
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Letzte Anleihen

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    CPNREIT298A
  • ISIN
    TH8707039880
  • Cbonds ID
    2316267
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBZUFR
  • FIGI
    BBG02493SLT5
  • Ticker
    CPNRET 0 08/10/29 26-2
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Nullkuponanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Sustainability-Linked-Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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