Russland, 12.75% 24jun2028, USD (FIGI RegS BBG0000644P5, MK-0-CM-119, RUS-28, XS0088543193, WKN 248505)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

Dagong Global

*** | ***

***
JCRA

*** | ***

***
Scope

*** | ***

***
ACRA

| ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

476.589.000 USD

Platzierung

18/06/1998

Fälligkeit (Option)

24/06/2028 (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

12,75%

Preis

107,3182% (IND)
***

Rendite / Duration

8,236% FäLLIGKEIT / 1,53

7 — hoch

Die Anleihe Russland XS0088543193 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 24/06/2028. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 12,75%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 3 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Russland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 29% and 39%. Die modifizierte Duration beträgt 0,61 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 12.246,97 Basispunkte, während der Z-Spread 12.201,72 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 23 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 10.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 2.500.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 476.589.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Put-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Inhaber das Recht hat, die Anleihe zu festgelegten Terminen an den Emittenten zurückzuverkaufen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0088543193, FIGI - BBG0000644P5, CFI - DBFTCR, Common Code - 008854319, Ticker - RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS.

Platzierungsvolumen

2.500.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

476.589.000 USD
Gegenwert in USD

476.589.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

10.000 USD
ISIN RegS

XS0088543193
Common Code RegS

008854319
CFI RegS

DBFTCR
FIGI RegS

BBG0000644P5
SEDOL

5485743
Ticker

RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil

Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation legt die Grundrichtungen der Verschuldungspolitik der Russischen Föderation fest. Das gleichnamige Dokument wird auf der Webseite des Finanzministeriums veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation platziert die folgenden OFZ-Typen:
• OFZ-PD – Festverzinsliche, föderale Staatsanleihen: Der Zinssatz wird vor der Platzierung festgelegt und ändert sich bis zur Fälligkeit nicht.
• OFZ-PK – Föderale Staatsanleihen mit variablem Kupon: Der Zinssatz wird an den RUONIA-Zinssatz gekoppelt. Seit 2019 wird der Kupon, basierend auf dem durchschnittlichen Wert vom RUONIA-Zinssatz, nicht für die beendete, wie in vorherigen OFZ-PKs, sondern für die aktuelle Kuponperiode, mit einer kleinen „technischen“ Zeitverzögerung von sieben Kalendertagen, berechnet.
• OFZ-IN –Föderale indexierte Staatsanleihen: Für die Indexierung des Nennwertes wird der Verbraucherpreisindex, der monatlich von der staatlichen Statistik-Agentur veröffentlicht wird, benutzt.
• OFZ-AD – Föderale Staatsanleihen mit Schuldentilgung: Der Nennbetrag dieser Anleihen wird in Teilen eingelöst.
• OFZ-n – Föderale Staatsanleihen für die Bevölkerung: Nur Bürger Russlands dürfen OFZ-n direkt bei Agent-Banken (Sberbank, VTB, Promsvyazbank and Pochta-Bank) kaufen. OFZ-n werden auf der Moskauer Börse nicht gehandelt.

Früher wurden die folgenden Anleihen-Typen (noch im Umlauf) vom Finanzministerium platziert:
• GSO – staatliche Sparbriefe: Zinsen von diesen Anleihen wurden konstant (GSO-PPP - für alle Kuponperioden wurde ein einziger Zinssatz bestimmt) oder fixiert (GSO-FPS - für alle Kuponperioden wurde der Zinssatz vorzeitig bestimmt, dieser fiel aber nicht für alle gleich aus) festgelegt. GSOs wurden für Bewohner, große institutionelle Anleger, vorgesehen. Die letzte Platzierung fand im Oktober 2012 statt.

Eine Beschreibung anderer Staatsanleihen-Typen, die vom Finanzministerium früher platziert wurden, ist im Glossar auf der Cbonds-Webseite vorhanden.

Der Höchstbetrag von Auslandsanleihen wird im Programm der staatlichen, externen Verschuldung für jedes Finanzjahr festgelegt. Die Russische Föderation platziert Eurobonds in Euro und US-Dollar in den Börsen von Irland, London, Berlin und Luxemburg. Die Platzierung wird öffentlich oder privat mit Beteiligung von Platzierungsvermittlern (Arrangeuren) durchgeführt. Potenzielle Käufer sind natürliche und juristische Personen, Residenten und Nicht-Residenten der Russischen Föderation.

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Kreditnehmer

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Russland
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Russland
Sektor

Staatlich

Volumen

Platzierungsvolumen

2.500.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

476.589.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

476.589.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

10.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

10.000 USD
Stückelung

1.000 USD
Nennbetrag

1.000 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Kupon

12.75%

Zinsberechnungsmethode

30E/360

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

24/06/1998

Kuponzahlungsfrequenz

2 mal pro Jahr
Rücknahmepreis

100%
Fälligkeit

24/06/2028

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

18/06/1998
Erstausgabepreis (Rendite)

98,437% (12,96%)
Duration am Emissionstag

8,07 Jahre

Teilnehmer

Arrangeur

Deutsche Bank, JP Morgan
Co-Arranger

BofA Securities, Goldman Sachs
Verwahrer

Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Zahlstelle

Citibank N.A. (London branch)

Wandelung und Austausch

Ausgetauscht auf

Russland, RF 2028

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste

18/07/2011

Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation

Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation

0,98

Sicherheit bei echten REPO-Geschäften

Diskont bis 6 Tage
(Anfang / min. / max.)

- / - / -
Diskont von 7 bis 14 Tage
(Anfang / min. / max.)

/ -

Covenants

Ausfallereignisse
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
Beschränkung von Investitionen
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
Collective Action Clause (CAC)
not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
Drittverzugsklausel
Fusionsbeschränkung
Rating-Trigger
Suspension / Fall-Away Covenants
Verschuldungs-Beschränkung
Änderung der Beteiligungsverhältnisse