GPB-ipoteka Bank, 11.00% 25dec2046, RUB (C, ABS) (FIGI BBG0009ZD5V2, XS0276792263)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

346.000.000 RUB

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

12,00%

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe GPB-ipoteka Bank XS0276792263 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Secured mit Fälligkeit am 25/12/2046. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 11%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 12 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Russland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 2.000.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 346.000.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 346.000.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0276792263, FIGI - BBG0009ZD5V2, CFI - DBFSBB, Common Code - 027679226, Ticker - GPBM 2006-1 C.

Platzierungsvolumen

346.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

346.000.000 RUB
Kleinste handelbare Einheit

2.000.000 RUB
ISIN

XS0276792263
Common Code

027679226
CFI

DBFSBB
FIGI

BBG0009ZD5V2
Ticker

GPBM 2006-1 C

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Profil

Gegründet im August 1994. Allgemeine Banklizenznummer 2403. Die Bank hat seit 1996 eine Filiale in Perm.

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GPB-ipoteka Bank
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

GPB-ipoteka Bank
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken
SPV / Emittent

Dali Capital Plc

Volumen

Platzierungsvolumen

346.000.000 RUB
Ausstehendes Volumen

346.000.000 RUB

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

2.000.000 RUB
Ausstehender Nennbetrag

*** RUB
Stückelung

*** RUB
Nennbetrag

200.000 RUB

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

25/12/2046
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

Cashflow

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Identifikatoren

ISIN

XS0276792263
Cbonds ID

23895
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

027679226
CFI

DBFSBB
FIGI

BBG0009ZD5V2
Ticker

GPBM 2006-1 C
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Secured
Kuponanleihen
Bearer
Tilgungsanleihen
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CDO
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Doppelwährungsanleihen
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Auslandsanleihen
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Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
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