European Fund for Southeast Europe, FRN 8oct2031, EUR (FIGI RegS BBG025DL65Z9, XS3485550142, WKN A4EZ9S)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

25.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Luxemburg

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe European Fund for Southeast Europe XS3485550142 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 08/10/2031. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 25.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 25.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS3485550142, FIGI - BBG025DL65Z9, Common Code - 348555014, Ticker - EFSE F 10/08/31 65.

Platzierungsvolumen

25.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.000.000 EUR
Gegenwert in USD

28.096.500 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3485550142
Common Code RegS

348555014
FIGI RegS

BBG025DL65Z9
Ticker

EFSE F 10/08/31 65

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Profil

Der Europäische Fonds für Südosteuropa stellt nachhaltige Finanzierung für Unternehmer und private Haushalte in Südosteuropa, einschließlich der europäischen östlichen Nachbarschaftsregion, bereit, um kleinen Unternehmen beim Wachstum und der Generierung zusätzlicher Einnahmen zu helfen sowie Beschäftigung zu schaffen und zu erhalten. Darüber hinaus unterstützt er einkommensschwache Familien bei der Verbesserung ihrer Wohnbedingungen.

EFSE operiert über Finanzintermediäre in der Region Südosteuropa, einschließlich der europäischen östlichen Nachbarschaftsregion. Dazu gehören Geschäftsbanken, Mikrofinanzbanken, Mikrokreditorganisationen und nicht-bankgebundene Finanzinstitute wie Leasinggesellschaften. Sie verleihen die von EFSE erhaltenen Mittel weiter an die ultimative Zielgruppe des Fonds: Mikro- und Kleinunternehmen sowie einkommensschwache private Haushalte. Alle Partnerkreditinstitute von EFSE werden sorgfältig ausgewählt: Neben finanzieller Stabilität müssen die Institute ihre Kunden fair und transparent behandeln.

EFSE verfügt zudem über eine Entwicklungsfazilität, die mit Zuschüssen ausgestattet ist, um technische Unterstützung, Beratung und Schulungsmaßnahmen zur Stärkung der Finanzinstitute in der Region zu ermöglichen. Ziel ist es, die langfristige Entwicklungswirkung der Investitionen des Fonds zu verbessern.

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European Fund for Southeast Europe
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

25.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

25.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

25.000.000 EUR
Gegenwert in USD

28.096.500 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

100.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

6M EURIBOR

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

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Bezahlt in

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS3485550142
Cbonds ID

2412035
Common Code RegS

348555014
FIGI RegS

BBG025DL65Z9
WKN RegS

A4EZ9S
Ticker

EFSE F 10/08/31 65
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Variabler Zinssatz
Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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