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Internationale Anleihen: Russland, 7.5% 31mar2030, USD
SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30

BUY / SELL
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  • Platzierungsvolumen
    21.218.176.656 USD
  • Ausstehendes Volumen
    8.874.457.501 USD
  • Gegenwert in USD
    1.996.752.937,725 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    1 USD
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • Common Code RegS
    011428878
  • CFI RegS
    DBFUAR
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • SEDOL
    B2PHWH0
  • Ticker
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
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Informationen zur Anleihe

Profil
Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht. Das Finanzministerium ...

Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation legt die Grundrichtungen der Verschuldungspolitik der Russischen Föderation fest. Das gleichnamige Dokument wird auf der Webseite des Finanzministeriums veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation platziert die folgenden OFZ-Typen:
• OFZ-PD – Festverzinsliche, föderale Staatsanleihen: Der Zinssatz wird vor der Platzierung festgelegt und ändert sich bis zur Fälligkeit nicht.
• OFZ-PK – Föderale Staatsanleihen mit variablem Kupon: Der Zinssatz wird an den RUONIA-Zinssatz gekoppelt. Seit 2019 wird der Kupon, basierend auf dem durchschnittlichen Wert vom RUONIA-Zinssatz, nicht für die beendete, wie in vorherigen OFZ-PKs, sondern für die aktuelle Kuponperiode, mit einer kleinen „technischen“ Zeitverzögerung von sieben Kalendertagen, berechnet.
• OFZ-IN –Föderale indexierte Staatsanleihen: Für die Indexierung des Nennwertes wird der Verbraucherpreisindex, der monatlich von der staatlichen Statistik-Agentur veröffentlicht wird, benutzt.
• OFZ-AD – Föderale Staatsanleihen mit Schuldentilgung: Der Nennbetrag dieser Anleihen wird in Teilen eingelöst.
• OFZ-n – Föderale Staatsanleihen für die Bevölkerung: Nur Bürger Russlands dürfen OFZ-n direkt bei Agent-Banken (Sberbank, VTB, Promsvyazbank and Pochta-Bank) kaufen. OFZ-n werden auf der Moskauer Börse nicht gehandelt.

Früher wurden die folgenden Anleihen-Typen (noch im Umlauf) vom Finanzministerium platziert:
• GSO – staatliche Sparbriefe: Zinsen von diesen Anleihen wurden konstant (GSO-PPP - für alle Kuponperioden wurde ein einziger Zinssatz bestimmt) oder fixiert (GSO-FPS - für alle Kuponperioden wurde der Zinssatz vorzeitig bestimmt, dieser fiel aber nicht für alle gleich aus) festgelegt. GSOs wurden für Bewohner, große institutionelle Anleger, vorgesehen. Die letzte Platzierung fand im Oktober 2012 statt.

Eine Beschreibung anderer Staatsanleihen-Typen, die vom Finanzministerium früher platziert wurden, ist im Glossar auf der Cbonds-Webseite vorhanden.

Der Höchstbetrag von Auslandsanleihen wird im Programm der staatlichen, externen Verschuldung für jedes Finanzjahr festgelegt. Die Russische Föderation platziert Eurobonds in Euro und US-Dollar in den Börsen von Irland, London, Berlin und Luxemburg. Die Platzierung wird öffentlich oder privat mit Beteiligung von Platzierungsvermittlern (Arrangeuren) durchgeführt. Potenzielle Käufer sind natürliche und juristische Personen, Residenten und Nicht-Residenten der Russischen Föderation.

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  • Kreditnehmer
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    Russia
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Finanzministerium der Russischen Föderation
  • Sektor
    Staatlich
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    21.218.176.656 USD
  • Ausstehendes Volumen
    8.874.457.501 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    1.996.752.938 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    1 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    0,225 USD
  • Integral multiple
    1 USD
  • Nennbetrag
    1 USD

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    7.50%
  • Zinsberechnungsmethode
    30E/360
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    31/03/2000
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    31/03/2030

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

Aufstockungen

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Emittenten-Rating am Emissionstag
    B3 / - / B-
  • Platzierung
    25/08/2000 - 28/11/2006
  • Volumen der Erstplatzierung
    18.336.205.144 USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    100% (5,99%)
  • Duration am Emissionstag
    11,38 Jahre
  • Börsennotierung
    Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E.
Teilnehmer
  • Platzierungsteilnehmer
    JP Morgan, Citigroup

Wandelung und Austausch

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    18/07/2011
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    0,98
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)
    2,00 / - / 4,00
  • Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)
    2,00 / - / 4,00
Sicherheit bei REPO-Geschäften in Fremdwährung
  • Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)
    4,50 / 2,50 / 6,50
  • Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)
    5 / 3 / 7
  • Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)
    5 / 3 / 7
  • Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)
    5 / 3 / 7

Covenants

  • Ausfallereignisse
  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
  • Beschränkung von Investitionen
  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
  • Collective Action Clause (CAC)

    majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
  • Drittverzugsklausel
  • Finanzkennzahlen
  • Fusionsbeschränkung
  • Rating-Trigger
  • Sonstige
  • Suspension / Fall-Away Covenants
  • Verschuldungs-Beschränkung
  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

Anleihe wird zur Berechnung folgender Indizes verwendet

Cbonds CIS Sovereign Duration Index
Cbonds CIS Sovereign Index
Cbonds CIS Sovereign Price Index
Cbonds CIS Sovereign T-spread Index
Cbonds CIS Sovereign YTM Index
Cbonds Russia Sovereign Eurobond Duration Index
Cbonds Russia Sovereign Eurobond Index
Cbonds Russia Sovereign Eurobond Price Index
Cbonds Russia Sovereign Eurobond T-spread Index
Cbonds Russia Sovereign Eurobond YTM Index
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Zusätzliche Informationen

The Bonds will be direct, unconditional and unsecured obligations of the Russian Federation and will be fungible in all respects with Bonds previously issued in connection with the Russian Federation’s March 2004 IBEC/IIB restructuring, the Russian Federation’s December 2002 FTO Debt restructuring and the Russian Federation’s August 2000 London Club restructuring.

$977m placed in the secondary marked from client's (Moscow government) portfolio. Secondary placement arranged by Troika Dialog and VTB Capital.
Indexation: 2,25-7,5%
Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange..

Letzte Anleihen

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Nachrichten

19/07/2021 S&P Global Ratings affirms Russia at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
19/07/2021 S&P Global Ratings affirms Russia at "BBB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
12/07/2021 Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
12/07/2021 Fitch Ratings affirms Russia at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
10/07/2021 Fitch Affirms Russia at 'BBB'; Outlook Stable
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    SK-0-CM-128
  • Registrierung
    25/08/2000
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    011428878
  • Common Code 144A
    011528406
  • CFI RegS
    DBFUAR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    RUS-30
  • DCC RegS
    RF0000008264
  • DCC 144A
    RF0000008265
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • FIGI 144A
    BBG00000L8W2
  • WKN RegS
    109370
  • WKN 144A
    557628
  • SEDOL
    B2PHWH0
  • Ticker
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der Zentralbank Russlands
    BON1
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Ratings



Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Indexanleihen
  • Supranationale Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Inhaber