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Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP (ABS) (FIGI BBG00001LTL6, XS0222489873, WKN A0GMQW)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
69.550.000 GBP
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    69.550.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    69.550.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    93.370.875 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0222489873
  • Common Code
    022248987
  • CFI
    DGVXBB
  • FIGI
    BBG00001LTL6
  • SEDOL
    B0C6MD2
  • Ticker
    TRFRD F 04/28/35 D1N

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Profil
The Trafford Centre Finance Limited ist eine SPV, die gegründet wurde, um Schulden für The Trafford Centre Group zu emittieren.
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    Trafford Centre
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  • Branche
    Einzelhandel
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    69.550.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen
    69.550.000 GBP
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    69.550.000 GBP
  • Gegenwert in USD
    93.370.875 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    50.000 GBP
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** GBP
  • Stückelung
    *** GBP
  • Nennbetrag
    50.000 GBP
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SONIA
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Modified Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

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***

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  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
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Wandelung und Austausch

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    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS0222489873
  • Cbonds ID
    243741
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    022248987
  • CFI
    DGVXBB
  • FIGI
    BBG00001LTL6
  • WKN
    A0GMQW
  • SEDOL
    B0C6MD2
  • Ticker
    TRFRD F 04/28/35 D1N
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

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  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Hypothekenanleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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