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Saderea DAC, 12.5% 30nov2026, USD (FIGI BBG007HLPGF0, XS1136935506, WKN A1ZSRR)

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Internationale Anleihen, Trace-eligible, Senior Secured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
5.339.354,17 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
30/11/2026 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Ghana
Aktueller Kupon
12,50%
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Saderea DAC XS1136935506 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 30/11/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 12,5%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Ghana. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 200.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 253.190.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 129.437.320 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1136935506, FIGI - BBG007HLPGF0, CFI - DBZNAR, Common Code - 113693550, Ticker - SDEREA 12.5 11/30/26 EMTN.
  • Platzierungsvolumen
    253.190.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    129.437.320 USD
  • Gegenwert in USD
    5.339.354,17 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1136935506
  • Common Code
    113693550
  • CFI
    DBZNAR
  • FIGI
    BBG007HLPGF0
  • Ticker
    SDEREA 12.5 11/30/26 EMTN
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  • Aktien
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Arbeit mit einer Grafik: Änderung von Preis, Periode und Anleihen-Vergleich
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von
bis
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API Anleihen-Daten
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Informationen zur Anleihe

  • Kreditnehmer
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    Saderea DAC
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Saderea DAC
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Andere Finanzinstitute
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    253.190.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    129.437.320 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    5.339.354 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    30/11/2026

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Acquisition Financing
  • Platzierung
    The Net Issue Proceeds are expected to be approximately 195,329,228 USD. Euro get has agreed to receive the Purchase Consideration Bonds (as defined herein), in part settlement of the Purchase Consideration (as defined herein) payable to it for the Saderea Promissory Notes (see “Description of the Asset Acquisition Agreement”). As a result, the Net Issue Proceeds will exclude the nominal value of the Purchase Consideration Bonds as no funds will be received by the Issuer in connection with the issuance of the Purchase Consideration Bonds. The Net Issue Proceeds will be applied by the Issuer as follows: (a) to fund or make provision for certain fees and expenses of the Issuer; (b) to part finance the purchase consideration payable in respect of the acquisition of the Saderea Promissory Notes pursuant to the Asset Acquisition Agreement.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1136935506
  • Cbonds ID
    244997
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    113693550
  • CFI
    DBZNAR
  • FIGI
    BBG007HLPGF0
  • WKN
    A1ZSRR
  • Ticker
    SDEREA 12.5 11/30/26 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Trace-eligible
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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