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IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD (FIGI RegS BBG00DS55J48, WKN A2BPBL)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Trace-eligible, Payment-in-kind, Senior Secured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
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  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
500.000.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Deutschland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00DS55J48
  • SEDOL
    BD300P2
  • Ticker
    IHOVER 4.75 09/15/26 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH (wurde umbenannt in IHO Verwaltungs GmbH, "IHO-V") stellt Wälzlager und Linearprodukte her. Das Unternehmen bietet Präzisionsteile für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Luftfahrt und Raumfahrtanwendungen an.
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    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
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    IHO Verwaltungs (Schaeffler)
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Kraftfahrzeugproduktion
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    500.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    500.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
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    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Dividend Payment
  • Platzierung
    The Issuer will use the gross proceeds from the Offering, together with drawings under the Issuer Term Facility, to (i) make a distribution to IHO Beteiligungs by way of dividends and the Notes Proceeds Loan, which IHO Beteiligungs will apply towards the IHO Beteiligungs Group Notes Redemption and the repayment of the outstanding balance under the Existing IHO Beteiligungs Group Facilities Agreement, (ii) fully repay the Schaeffler AG Loan Notes, which Schaeffler AG will apply towards the Schaeffler Group Notes Redemption and the repayment of other outstanding indebtedness, and (iii) pay related fees and expenses.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Nachrichten

21/04/2026 Neue Platzierungen: der Emittent IHO Verwaltungs (Schaeffler) hat Eurobonds (XS3309060146, XS3309060146, USD4000PAX09) in Höhe von EUR 600, EUR 600, USD 500 Mio., fällig im Jahr 2031, 2031, 2033, platziert.
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    249651
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00DS55J48
  • FIGI 144A
    BBG00DRJSXB5
  • WKN RegS
    A2BPBL
  • WKN 144A
    A2BPBM
  • SEDOL
    BD300P2
  • Ticker
    IHOVER 4.75 09/15/26 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Payment-in-kind
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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Restrukturierung

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Inhaber

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