Bond-Screener
ABLV Bank (Latvia), 3.75% 31oct2026, EUR (FIGI BBG00F5MJHG7, LV0000802189, WKN A19XS6)
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Inländische Anleihen, Subordinated Unsecured
Status
Rücknahmeverzug
Emissionsvolumen
20.000.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Lettland
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe ABLV Bank (Latvia) LV0000802189 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Subordinated Unsecured mit Fälligkeit am 31/10/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 3,75%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "rücknahmeverzug" und ein Risikoland Lettland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 11% and 14%. Die modifizierte Duration beträgt 0,54 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 21.881,4 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden Renditekurve von Staatsanleihen. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 0,01 EUR, ein Platzierungsvolumen von 20.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 20.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - LV0000802189, FIGI - BBG00F5MJHG7, CFI - DBFUGB, Ticker - AIZKLV 3.75 10/31/26.
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