Shaftesbury, 2.487% 30sep2031, GBP (FIGI BBG00DY0YFL9, XS1493395070, WKN A187HM)

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Internationale Anleihen, Garantierte Anleihen, Hypothekenanleihen, Senior Secured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

285.000.000 GBP

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigtes Königreich

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern

Guarantor Shaftesbury

Platzierungsvolumen

285.000.000 GBP
Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
ISIN

XS1493395070
Common Code

149339507
CFI

DBVNGB
FIGI

BBG00DY0YFL9
SEDOL

BZ0CCZ9
Ticker

SHBLN 2.487 09/30/31

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Shaftesbury PLC ist ein Immobilieninvestmentfonds, der in Dörfer im Herzen des Londoner West End investiert.

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Kreditnehmer

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Shaftesbury
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Shaftesbury
Sektor

Unternehmen
Branche

Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen
SPV / Emittent

Shaftesbury Carnaby

Volumen

Platzierungsvolumen

285.000.000 GBP

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 GBP
Ausstehender Nennbetrag

*** GBP
Stückelung

*** GBP
Nennbetrag

1 GBP

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***

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*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

Öffentliches Angebot
Platzierungstyp

Öffentlich
Platzierung

***
Erstausgabepreis (Rendite)

(***%)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***
Zweck der Platzierung

Refinance
Stock Buyback
Platzierung

On 13 September 2016, the Guarantor gave notice to holders of the Stock of its election to redeem the Stock. Such redemption will be effected on the Closing Date. Holders of the Stock may receive either Bonds or cash in consideration for their Stock (together with a cash payment in respect of interest accrued to the date of redemption (the "Accrued Interest")). Based on elections received from holders of the Stock, 81.8 million GBP in nominal amount of the Bonds will be exchanged for Stock, meaning that the net cash proceeds to the Issuer from the issue of the Bonds will be 203.2 million GBP before expenses. The Issuer will use the net cash proceeds after expenses to repay 136.9 million GBP of intercompany indebtedness owed by the Issuer to the Guarantor, with the balance being advanced by way of a loan to the Guarantor to cancel interest rate swaps with a notional principal of up to 55 million GBP and for general corporate purposes. The Guarantor will use 10.5 million GBP of the proceeds of the loan from the Issuer to pay holders of Stock who are entitled to cash in consideration for their Stock and to pay the Accrued Interest. The Stock will be cancelled and de-listed from the London Stock Exchange following the redemption.

Teilnehmer

Arrangeur

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

XS1493395070
Cbonds ID

254929
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

149339507
CFI

DBVNGB
FIGI

BBG00DY0YFL9
WKN

A187HM
SEDOL

BZ0CCZ9
Ticker

SHBLN 2.487 09/30/31
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Kuponanleihen
Bearer
Garantierte Anleihen
Hypothekenanleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
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Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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