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Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR (FIGI BBG00F2XQXV6, XS1511793124, WKN A188N8)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
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    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
400.000.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    400.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    400.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    467.058.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1511793124
  • Common Code
    151179312
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00F2XQXV6
  • Ticker
    FIDINT 2.5 11/04/26

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FIL Limited (ehemals Fidelity Worldwide Investment) wurde 1969 gegründet und bietet Vermögensverwaltungsdienste für Anleger weltweit außerhalb der USA und Kanadas an.
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  • Platzierungsvolumen
    400.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    400.000.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    400.000.000 EUR
  • Gegenwert in USD
    467.058.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
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  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    1.000 EUR
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

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    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

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  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    The net proceeds of the issue of the Bonds are intended to be applied by the Issuer for its general corporate purposes including repayment of maturing debt.
Teilnehmer
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    ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Zahlstelle
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Wandelung und Austausch

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Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

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    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

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    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

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  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

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Identifikatoren

  • ISIN
    XS1511793124
  • Cbonds ID
    264941
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    151179312
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00F2XQXV6
  • WKN
    A188N8
  • Ticker
    FIDINT 2.5 11/04/26
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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