Bond-Screener
FHLB, 2.625% 12sep2025, USD (TW-2025) (FIGI BBG009S77LV6, WKN A19EX7)
Download
Kopieren
Kopieren
In die Zwischenablage kopieren
Daten wurden in die Zwischenablage kopiert
Inländische Anleihen, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
354.300.000 USD
Platzierung
Fälligkeit (Option)
12/09/2025
(-)
Stückzinsen
USD
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Vereinigte Staaten
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe FHLB lautet auf USD und ist ein Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 12/09/2025. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 2,63%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Vereinigte Staaten. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Der G-Spread beträgt 366,24 Basispunkte, während der Z-Spread 344,45 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 4 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 5.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 354.300.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 354.300.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN FIGI - BBG009S77LV6, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 2.625 09/12/25.
Speichern
