Bond-Screener
Eximbank of Russia, BO-001P-01 (FIGI BBG00FM98YG2, 4B020102790B001P, РСЭКСМБ1Р1, RU000A0JX2M2, WKN A19A8F)
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Inländische Anleihen, Doppelwährungsanleihen
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
150.000.000 USD
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
USD
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Eximbank of Russia RU000A0JX2M2 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 10/12/2026. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Russland. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 83% and 112%. Die modifizierte Duration beträgt 0,1 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 2.954,89 Basispunkte, während der Z-Spread 2.966,27 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 8 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 USD, ein Platzierungsvolumen von 150.000.000 USD und ein ausstehendes Volumen von 150.000.000 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Put-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Inhaber das Recht hat, die Anleihe zu festgelegten Terminen an den Emittenten zurückzuverkaufen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - RU000A0JX2M2, FIGI - BBG00FM98YG2, CFI - DBVUFB, Ticker - EXIMRU V0 12/10/26 1P01.
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