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Klesia Prevoyance, 5.375% 8dec2026, EUR (FIGI BBG00FFDV836, FR0013222551, WKN A189TM)
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Inländische Anleihen, Subordinated Unsecured
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
120.600.000 EUR
Platzierung
Fälligkeit (Option)
Stückzinsen
EUR
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Frankreich
Aktueller Kupon
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Klesia Prevoyance FR0013222551 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Subordinated Unsecured mit Fälligkeit am 08/12/2026. Die Anleihe hat einen Kupon von 5,38%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Frankreich. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 85% and 115%. Die modifizierte Duration beträgt 0,12 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der G-Spread beträgt 85,17 Basispunkte, während der Z-Spread 88,05 Basispunkte beträgt; beide messen die Prämie gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 3 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 160.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 120.600.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - FR0013222551, FIGI - BBG00FFDV836, CFI - DBFUFB, Common Code - 153093121, Ticker - KLESIA 5.375 12/08/26.
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