National Australia Bank (NAB), 2.646% 21jan2028, EUR (FIGI BBG003CKP668, XS0829117232, WKN A1G9G4)

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Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

200.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Australien

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern

Guarantor The Nab Covered Bond Trust

Die Anleihe National Australia Bank (NAB) XS0829117232 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 21/01/2028. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,65%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe wurde von 2 Ratingagenturen bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Australien. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 100.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 200.000.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 200.000.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0829117232, FIGI - BBG003CKP668, CFI - DGFUFB, Common Code - 082911723, Ticker - NAB 2.646 01/21/28 EMTN.

Platzierungsvolumen

200.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

200.000.000 EUR
Gegenwert in USD

223.919.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS0829117232
Common Code

082911723
CFI

DGFUFB
FIGI

BBG003CKP668
Ticker

NAB 2.646 01/21/28 EMTN

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Profil

National Australia Bank Limited ist eine internationale Bankengruppe, die in Australien, Neuseeland, Europa, Asien und den Vereinigten Staaten tätig ist. Die Gruppe bietet Bankdienstleistungen, Kredit- und Zugangskartenfacilitäten, Leasing, Wohnungs- und allgemeine Finanzierung, internationales und Investmentbanking, Vermögens- ...

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National Australia Bank (NAB)
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National Australia Bank (NAB)
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken
Aktien

National Australia Bank (NAB), ordinary share
National Australia Bank (NAB), American depositary receipt (ADR)

Volumen

Platzierungsvolumen

200.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

200.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

200.000.000 EUR
Gegenwert in USD

223.919.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

100.000 EUR

Börsennotierung

Börsennotierung

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Referenzzinssatz

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Kupon

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General Banking Purposes
Platzierung

The gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used for the general purposes of nab (which include making a profit) and its subsidiaries.

Teilnehmer

Arrangeur

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Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
***
Rating-Trigger
***
Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
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Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN

XS0829117232
Cbonds ID

278307
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

082911723
CFI

DGFUFB
FIGI

BBG003CKP668
WKN

A1G9G4
Ticker

NAB 2.646 01/21/28 EMTN
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Kuponanleihen
Bearer
Garantierte Anleihen
Hypothekenanleihen
Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
Gedeckte Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
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