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Bank Trust, 12% 7sep2022, RUB (ABS) (FIGI BBG003LNDSV9, XS0752757814)

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Internationale Anleihen, Strukturierte Produkte, Verbriefung

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
2.300.000.000 RUB
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Bank Trust XS0752757814 ist ein auf RUB lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 07/09/2022. Die Anleihe wurde von 1 Ratingagentur bewertet. Die Anleihe hat den aktuellen Status "vorzeitig zurückgezahlt" und ein Risikoland Russland. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 5.000.000 RUB, ein Platzierungsvolumen von 2.300.000.000 RUB und ein ausstehendes Volumen von 2.300.000.000 RUB, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS0752757814, FIGI - BBG003LNDSV9, CFI - DAFXFR, Common Code - 075275781, Ticker - NBTRST 12 09/07/22 EMTN.
  • Platzierungsvolumen
    2.300.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    2.300.000.000 RUB
  • Kleinste handelbare Einheit
    5.000.000 RUB
  • ISIN
    XS0752757814
  • Common Code
    075275781
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG003LNDSV9
  • Ticker
    NBTRST 12 09/07/22 EMTN
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Informationen zur Anleihe

Profil
Die Nationalbank 'Trust', gegründet im Jahr 1995, ist eine der größten russischen Retailbanken nach Vermögensgröße (159,34 Milliarden Rubel). Der Gewinn der Bank zum Ende des ersten Halbjahres 2015 betrug 3,45 Milliarden Rubel*.Im Dezember 2014 entschied die ...
Die Nationalbank 'Trust', gegründet im Jahr 1995, ist eine der größten russischen Retailbanken nach Vermögensgröße (159,34 Milliarden Rubel). Der Gewinn der Bank zum Ende des ersten Halbjahres 2015 betrug 3,45 Milliarden Rubel*.

Im Dezember 2014 entschied die Bank von Russland als Reaktion auf den Antrag der Bank 'Trust' auf finanzielle Unterstützung, Maßnahmen zur finanziellen Sanierung der Bank zu ergreifen. 'Opening Holding' und die Bank 'Financial Corporation Opening', die Hauptorganisation der Bankengruppe 'Opening', wurden als Investoren für die Sanierung der Bank 'Trust' ausgewählt.

Seit 2015 gehört 'Trust' zum Finanzholding 'Opening'. Zusammen mit der Bankengruppe 'Opening' (Bank 'FC Opening' und Bank 'HMB Opening') bildet 'Trust' das größte private Bankgeschäft des Landes, dessen Vermögen 3 Billionen Rubel übersteigt, mit etwa 4 Millionen Privatkunden und rund 190.000 Firmenkunden. Innerhalb von 'Opening' entwickelt sich 'Trust' als universelle Retailbank.
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    Bank Trust
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    Bank Trust
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Banken
  • SPV / Emittent
    CL Repackaging B.V.
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    2.300.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    2.300.000.000 RUB
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    5.000.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
  • Stückelung
    *** RUB
  • Nennbetrag
    200.000 RUB

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  • Kupon
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  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    07/09/2022
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
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  • Platzierung
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  • Erstausgabepreis (Rendite)
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  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
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Identifikatoren

  • ISIN
    XS0752757814
  • Cbonds ID
    28059
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    075275781
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG003LNDSV9
  • Ticker
    NBTRST 12 09/07/22 EMTN
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Loan Participation Notes
  • Kuponanleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Kommerzielle Anleihen
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