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Ajegroup, 6.5% 14may2022, USD (FIGI RegS BBG002Z1G3M6, WKN A1G4UJ)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
450.000.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Peru
Aktueller Kupon
-
Preis
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    450.000.000 USD
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    450.000.000 USD
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    078286725
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    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG002Z1G3M6
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    B8BHRS2
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    AJECBV 6.5 05/14/22 REGS

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AJEGROUP ist ein peruanisches Unternehmen, das sich der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken widmet. Das Unternehmen wurde von der Familie Añaños in Ayacucho, Peru, gegründet und hat jetzt seinen Hauptsitz ...
AJEGROUP ist ein peruanisches Unternehmen, das sich der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken widmet. Das Unternehmen wurde von der Familie Añaños in Ayacucho, Peru, gegründet und hat jetzt seinen Hauptsitz in Mexiko. Es ist bekannt für seine Flaggschiffprodukte Kola Real und Big Cola. Ajegroup befindet sich im Privatbesitz der Grupo Embotellador ATIC aus Madrid, Spanien, der holding company, die der Familie Añaños-Jer&
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  • Branche
    Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion
  • SPV / Emittent
    Ajecorp BV
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    450.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    450.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    150.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Anzahl der Aufträge
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Refinance
  • Platzierung
    We estimate the net proceeds from the sale of the Notes to be approximately 2943USD after deducting the issue discount, commissions and other offering expenses The company intends to use the net proceeds of the issuance of the Notes to prepay the principal amount outstanding under the 100 million USD unsecured guaranteed loan agreement with Rabobank Nederland, New York branch, an affiliate of Rabo Securities USA, Inc, one of the initial purchasers in this offering, the principal amount outstanding under the 386 million USD secured credit facility with Interbank, one of the initial purchasers in this offering, and 233 million USD of indebtedness of the Thailand Subsidiaries.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    28509
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    078286725
  • Common Code 144A
    078286652
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG002Z1G3M6
  • FIGI 144A
    BBG002Z1CNX4
  • WKN RegS
    A1G4UJ
  • WKN 144A
    A1G4RZ
  • SEDOL
    B8BHRS2
  • Ticker
    AJECBV 6.5 05/14/22 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

***

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