Republic of Srpska, GB 3.25 27jan2020 (FIGI BBG00FVSYLR7, RSBD-O-Z, BA100RSBDOZ3, WKN A19BVY)

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Inländische Anleihen

Emission | Emittent

Emittent

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

Status

Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

60.797.660 BAM

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Bosnien und Herzegowina

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe Republic of Srpska BA100RSBDOZ3 ist ein auf BAM lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 27/01/2020. Die Anleihe hat einen Kupon von 3,25%, und die Zinsen werden 1 Mal pro Jahr an die Inhaber gezahlt. Die Anleihe hat den aktuellen Status zurückgezahlt und ein Risikoland Bosnien und Herzegowina. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 1.000 BAM, ein Platzierungsvolumen von 60.797.660 BAM und ein ausstehendes Volumen von 60.797.660 BAM, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden, sofern ein solches Dokument für die betreffende Emission vorliegt. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - BA100RSBDOZ3, FIGI - BBG00FVSYLR7, CFI - DNFTFR, Ticker - REPSBN 3.25 01/27/20.

Platzierungsvolumen

60.797.660 BAM
Ausstehendes Volumen

60.797.660 BAM
Nennbetrag

1.000 BAM
ISIN

BA100RSBDOZ3
CFI

DNFTFR
FIGI

BBG00FVSYLR7
Ticker

REPSBN 3.25 01/27/20

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Profil

Die Republik Srpska ist eine der beiden politischen Einheiten in Bosnien und Herzegowina, die andere ist die Föderation Bosnien und Herzegowina. Die Verfassung der Republik Srpska definiert sie als eine territorial einheitliche, unteilbare und unveräußerliche verfassungsrechtliche und rechtliche Einheit von Bosnien und Herzegowina, die ihre verfassungsrechtlichen, legislativen, exekutiven und judikativen Funktionen unabhängig ausübt. Die Nationalversammlung und die Regierung der Republik Srpska haben ihren Sitz in Banja Luka. Die Währung der Republik Srpska ist die konvertierbare Mark Bosnien und Herzegowinas (KM).

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Emittent

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Republic of Srpska
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Republic of Srpska
Sektor

Staatlich

Volumen

Platzierungsvolumen

60.797.660 BAM
Ausstehendes Volumen

60.797.660 BAM

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 BAM
Ausstehender Nennbetrag

*** BAM

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

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Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

Cashflow

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Nachrichten

29/03/2026

Neue Platzierung: der Emittent Republic of Srpska hat Eurobonds (XS3327023787) mit einem Kupon von 6.25%, in Höhe von EUR 500 Mio., fällig im Jahr 2031, platziert.

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

RSBD-O-Z
ISIN

BA100RSBDOZ3
Cbonds ID

291713
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DNFTFR
FIGI

BBG00FVSYLR7
WKN

A19BVY
Ticker

REPSBN 3.25 01/27/20
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Registered
Kuponanleihen
Bonds
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
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Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

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