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Internationale Anleihen: Kazakhstan Temir Zholy, 6.95% 10jul2042, USD (XS0799658637)

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Garantierte Anleihen, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • Expert RA
      | ***
    ***
Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.100.000.000 USD
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Kasachstan
Aktueller Kupon
***%
Preis
-
Rendite / Duration
-
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor Kazakhstan Temir Zholy
/ Expert RA / ***
Finanzbericht IFRS
Guarantor Kaztemirtrans
Finanzbericht IFRS
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  • Platzierungsvolumen
    1.100.000.000 USD
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    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0799658637
  • Common Code RegS
    079965863
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    DBFNDR
  • FIGI RegS
    BBG0035THV70
  • SEDOL
    B8L6G37
  • Ticker
    KTZKZ 6.95 07/10/42 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
JSC "NC" KTZh "is a national transport and logistics holding. Main types of activity: transport provision of the needs of the national economy and the population in the transportation of goods and passengers; ensuring the safety ...
JSC "NC" KTZh "is a national transport and logistics holding. Main types of activity: transport provision of the needs of the national economy and the population in the transportation of goods and passengers; ensuring the safety and service of passengers; transmission and distribution of electrical and heat energy; maintenance in good condition and development of the material and technical base; implementation of operational management of the operation of the railways of the Republic of Kazakhstan; development of train schedules, norms for the use of rolling stock and transportation plans; organization of a system of direct and mixed communications with the participation of various types of transport; ensuring foreign economic relations of the Republic of Kazakhstan; export and import of products. Property type: state.
  • Kreditnehmer
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    Kazakhstan Temir Zholy
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    Kazakhstan Temir Zholy
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Eisenbahntransport
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.100.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

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Aufstockungen

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    (*** - ***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Anzahl der Aufträge
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The net proceeds from the issue of the Notes will be used by the Issuer to repay a bridge facility dated 22 May 2012 as amended by the Amendment Agreement dated 8 June 2012 entered into by the Issuer, the Guarantors, Barclays Bank PLC and HSBC Bank plc. The remainder of the net proceeds will be on-lent by the Issuer to Kaztemirtrans which will use the net proceeds in the amount of approximately U.S.$576,210,000 to acquire rolling stock
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***
  • Co-Arranger
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Market Maker
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Covenants

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Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS0799658637
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    079965863
  • Common Code 144A
    080019866
  • CFI RegS
    DBFNDR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG0035THV70
  • FIGI 144A
    BBG0035ST6J1
  • WKN RegS
    A1G62F
  • WKN 144A
    A1G651
  • SEDOL
    B8L6G37
  • Ticker
    KTZKZ 6.95 07/10/42 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Restrukturierung

***

Geschäftsberichte

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