Bond-Screener
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP (FIGI BBG00G5H3604, XS1575974933, WKN A19E00)
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Internationale Anleihen, Senior Unsecured
Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
28.452.600 GBP
Platzierung
Fälligkeit (Option)
30/03/2026
(-)
Stückzinsen
GBP
Keine Daten vorhanden
Land des Risikos
Vereinigtes Königreich
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Retail Charity Bonds XS1575974933 ist ein auf GBP lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Unsecured mit Fälligkeit am 30/03/2026. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 4,25%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Vereinigtes Königreich. Der Preis der Anleihe liegt aktuell bei 83% and 113%. Die modifizierte Duration beträgt 0,16 und gibt die Sensitivität der Anleihe gegenüber Veränderungen der Marktzinsen an. Der Z-Spread beträgt 1.321,61 Basispunkte und zeigt den Spread der Anleihe gegenüber der entsprechenden risikofreien Referenzkurve. Auf dieser Seite können Sie Kurse aus 6 Quellen, wie Börsen und Marktteilnehmern, verfolgen, einschließlich Bid- und Ask-Kursen, sofern verfügbar, und die Veränderungen des Anleihekurses und der Rendite im Zeitverlauf beobachten. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 500 GBP, ein Platzierungsvolumen von 50.000.000 GBP und ein ausstehendes Volumen von 28.452.600 GBP, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - XS1575974933, FIGI - BBG00G5H3604, CFI - DAFNBR, Common Code - 157597493, Ticker - RCHBLN 4.25 03/30/28.
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