Chemtrade Logistics Income Fund, 4.75% 31may2024, CAD (Conv.) (FIGI BBG00GFPR967, CA16387PAF05)

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Inländische Anleihen, Wandelanleihen, Subordinated Unsecured

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

201.250.000 CAD

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Kanada

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

201.250.000 CAD
Nennbetrag

1.000 CAD
ISIN

CA16387PAF05
CFI

DCFNFR
FIGI

BBG00GFPR967
SEDOL

BD8Z3X1
Ticker

CHEUCN 4.75 05/31/24

Handelsgrafik

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Profil

Chemtrade Logistics Income Fund ist ein kanadischer Zwecktrust, der nach den Gesetzen der Provinz Ontario gegründet wurde. Der Fonds wurde geschaffen, um die Wertpapiere von Chemtrade Logistics Inc. zu halten, einem Unternehmen, das Massenchemikalien, die es hauptsächlich im Rahmen langfristiger Vereinbarungen mit Herstellern von kommerziellen Nebenprodukten erhält, entfernt, lagert, vermarktet und vertreibt.

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Emittent

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Chemtrade Logistics Income Fund
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Chemtrade Logistics Income Fund
Sektor

Unternehmen
Branche

Chemie und Petrochemie

Volumen

Platzierungsvolumen

201.250.000 CAD

Nennbetrag

Mindestabrechnungsbetrag

1.000 CAD
Nennbetrag

1.000 CAD
Ausstehender Nennbetrag

*** CAD
Stückelung

*** CAD

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
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Platzierungstyp

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Platzierung

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Geographische Verteilung

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Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Anfangsprämie

***%
Wandelbar bis

***
Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

CA16387PAF05
Cbonds ID

315773
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFNFR
FIGI

BBG00GFPR967
SEDOL

BD8Z3X1
Ticker

CHEUCN 4.75 05/31/24
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Subordinated Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Wandelanleihen
Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Non-complex financial instruments (MiFID)
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***