CIPF, FRN 12jan2027, MUR (CIPF SR TR NOTES, MU0542D01276)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Secured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

400.000.000 MUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

12/01/2027 (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Mauritius

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Die Anleihe CIPF MU0542D01276 ist ein auf MUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Senior Secured mit Fälligkeit am 12/01/2027. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: Floating rate with a reference rate of Mauritius Repo Rate; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 2 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "ausstehend" und ein Risikoland Mauritius. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Nennwert von 100.000 MUR, ein Platzierungsvolumen von 400.000.000 MUR und ein ausstehendes Volumen von 400.000.000 MUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält keine eingebetteten Call- oder Put-Optionen, und ihre Zahlungsströme folgen den ursprünglichen Rückzahlungsbedingungen. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - MU0542D01276, CFI - DTVSFR.

Platzierungsvolumen

400.000.000 MUR
Ausstehendes Volumen

400.000.000 MUR
Gegenwert in USD

8.496.176,72 USD
Nennbetrag

100.000 MUR
ISIN

MU0542D01276
CFI

DTVSFR

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Commercial Investment Property Fund (CIPF), eine Tochtergesellschaft von ENL Commercial, ist ein Immobilienfonds, der vollständig vermietete Gewerbe- und Industrieimmobilien in Mauritius besitzt.

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Emittent

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CIPF
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Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

400.000.000 MUR
Ausstehendes Volumen

400.000.000 MUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

400.000.000 MUR
Gegenwert in USD

8.496.177 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

100.000 MUR
Ausstehender Nennbetrag

*** MUR

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

Mauritius Repo Rate

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

12/01/2027

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Zweck der Platzierung

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Platzierung

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Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

Staatsregistrierungsnummer

CIPF SR TR NOTES
ISIN

MU0542D01276
Cbonds ID

321009
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTVSFR
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
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Doppelwährungsanleihen
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Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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