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Internationale Anleihen: VEON Holdings, 4.95% 16jun2024, USD (XS1625994618, VEON-24)

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Kreditnehmer
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Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Niederlande
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    VEONHD 4.95 06/16/24 REGS

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Profil
VEON provides essential communications and digital services to 212 million customers in ten of the worlds most dynamic countries which together have young, growing and urbanising populations whose incomes are steadily increasing.
  • Kreditnehmer
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    VEON Holdings
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    VEON Holdings
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Kommunikation und Telekommunikation
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    900.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
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  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
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  • Nennbetrag
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Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

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    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Use of Proceeds The gross proceeds from the Offering are expected to be approximately US$1,500 million. The Issuer intends to use the net proceeds to refinance its indebtedness, including (i) to finance the purchase of the: (x) U.S.$1,000,000,000 9.125% Loan Participation Notes due 2018 (ISINs: US918242AB40/ XS0361041808; CUSIP: 918242 AB4), (y) U.S.$1,000,000,000 7.748% Loan Participation Notes due 2021 (ISINs: US918242AD06/ XS0587031096; CUSIP: 918242 AD0), in each case issued by VIP Finance Ireland Limited and (z) U.S.$1,500,000,000 7.5043% Notes due 2022 (ISINs: US92718WAB54/ XS0643183220; CUSIP: 92718W AB5), issued by the Issuer, tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer that is expected to be settled on or about June 29, 2017 or prior to that date in the case of early tenders and (ii) for general corporate purposes.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***, ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Inländisches Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Zusätzliche Informationen

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Nachrichten

18/03/2024 S&P Global Ratings assigns "BB-" (Foreign Currency LT credit rating) to VEON Holdings; outlook stable
18/03/2024 S&P Global Ratings assigns "BB-" (Local Currency LT credit rating) to VEON Holdings; outlook stable
13/09/2023 VEON finalizes sale agreement to exit Russia
13/09/2023 VEON notifies bondholders of early payment of its 2023 and 2024 notes
31/03/2022 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for VEON Holdings
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Verbundene Unternehmen an 27/05/2022

Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS1625994618
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    162599461
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    VEON-24
  • FIGI RegS
    BBG00GXHV452
  • FIGI 144A
    BBG00GXHV005
  • WKN RegS
    A19KAZ
  • WKN 144A
    A19KA0
  • SEDOL
    BD5BF25
  • Ticker
    VEONHD 4.95 06/16/24 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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Inhaber

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