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Inländische Anleihen: Mortgage Agent of ITB 1, class B (4-02-79143-H, RU000A0JW0N5)

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Verbriefung, Hypothekenanleihen, Secured

Status
Vorzeitig zurückgezahlt
Emissionsvolumen
933.315.000 RUB
Platzierung
***
Vorzeitige Tilgung
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
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    Mortgage Agent of ITB 1
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    Mortgage Agent of ITB 1
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    933.315.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    933.315.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    933.315.000 RUB
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***
  • Datum der vorzeitigen Tilgung
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Originator
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Zusätzliche Informationen

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Nachrichten

19/12/2012 FFMS registers placement report on bonds of Mortgage Agent ITB 1
07/12/2012 FFMS registered the report on Class A issue of mortgage-backed bonds by Mortgage Agent of ITB 1
29/11/2012 VTB Capital successfully closes mortgage portfolio securitization deal for Investtradebank
28/11/2012 Mortgage Agent ITB 1 sells Class A bonds at 8.75%
20/11/2012 Mortgage Agent ITB 1 to start selling Class A and B mortgage-backed bonds on November 27
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4-02-79143-H
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A0JW0N5
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGXXFB
  • SEDOL
    BDR0F19
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Secured
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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