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O1 Group Finance, 001P-05 (FIGI BBG00HBZ9P43, 4B02-05-00326-R-001P, О1ГрФин1P5, RU000A0JXY28)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Variabler Zinssatz

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
5.106.800.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus O1 GROUP LIMITED
  • Emissionsvolumen
    40.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    40.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    5.106.800.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    65.508.076,27 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JXY28
  • CFI
    DBVGFB
  • FIGI
    BBG00HBZ9P43
  • Ticker
    OGROFI V9.85 07/14/32 1P05

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Informationen zur Anleihe

Profil
O1 Group Finance ist ein Unternehmen, das finanzielle Investitionen für O1 Group tätigt. O1 Group ist ein internationales Private-Equity-Unternehmen, das Vermögenswerte in verschiedenen Wirtschaftssektoren besitzt und verwaltet, einschließlich Immobilien und der Finanzindustrie, in Mittel- und Osteuropa.
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  • Emittent
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    O1 Group Finance
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    O1 Group Finance
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Immobilieninvestitionen und Dienstleistungen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    40.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    40.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    5.106.800.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    5.106.800.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    65.508.076 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Gcurve (OFZ) 1J (RUB Zinskurve 1J)
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Anleihen weltweit

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175 910

ETF & Funds

100 000

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    15
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Investment
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***
  • Vertreter der Anleihegläubiger
    ***, ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

SPPI-Test

Methodology
  • Ergebnis des SPPI-Tests
  • Status des Testabschlusses

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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-05-00326-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00326-R-001P-02E
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A0JXY28
  • Cbonds ID
    337847
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    О1ГрФин1P5
  • FIGI
    BBG00HBZ9P43
  • Ticker
    OGROFI V9.85 07/14/32 1P05
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Variabler Zinssatz
  • Garantierte Anleihen
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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