Bank Trust, 6.4% 22may2022, USD (FIGI BBG003NX1DP8, XS0697820602)

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Internationale Anleihen, Strukturierte Produkte

Status

Vorzeitig zurückgezahlt

Emissionsvolumen

63.000.000 USD

Platzierung

***

Vorzeitige Tilgung

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Russland

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

63.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

63.000.000 USD
Kleinste handelbare Einheit

150.000 USD
ISIN

XS0697820602
Common Code

069782060
CFI

DAFXFR
FIGI

BBG003NX1DP8
Ticker

NBTRST 6.4 05/22/22

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Profil

Die Nationalbank 'Trust', gegründet im Jahr 1995, ist eine der größten russischen Retailbanken nach Vermögensgröße (159,34 Milliarden Rubel). Der Gewinn der Bank zum Ende des ersten Halbjahres 2015 betrug 3,45 Milliarden Rubel*.

Im Dezember 2014 entschied die Bank von Russland als Reaktion auf den Antrag der Bank 'Trust' auf finanzielle Unterstützung, Maßnahmen zur finanziellen Sanierung der Bank zu ergreifen. 'Opening Holding' und die Bank 'Financial Corporation Opening', die Hauptorganisation der Bankengruppe 'Opening', wurden als Investoren für die Sanierung der Bank 'Trust' ausgewählt.

Seit 2015 gehört 'Trust' zum Finanzholding 'Opening'. Zusammen mit der Bankengruppe 'Opening' (Bank 'FC Opening' und Bank 'HMB Opening') bildet 'Trust' das größte private Bankgeschäft des Landes, dessen Vermögen 3 Billionen Rubel übersteigt, mit etwa 4 Millionen Privatkunden und rund 190.000 Firmenkunden. Innerhalb von 'Opening' entwickelt sich 'Trust' als universelle Retailbank.

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Bank Trust
Sektor

Unternehmen
Branche

Banken
SPV / Emittent

CL Repackaging B.V.

Volumen

Platzierungsvolumen

63.000.000 USD
Ausstehendes Volumen

63.000.000 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

150.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

150.000 USD

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***
Datum der vorzeitigen Tilgung

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Cashflow

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Identifikatoren

ISIN

XS0697820602
Cbonds ID

34877
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

069782060
CFI

DAFXFR
FIGI

BBG003NX1DP8
Ticker

NBTRST 6.4 05/22/22
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Rang: Undefined
Registered
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Nicht öffentliche Anleihen
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