Interoceanica IV Finance Ltd, 0% 30nov2025, USD (2007-1, 6793D, ABS) (FIGI RegS BBG0000HL560, WKN A0NUZ9)

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Internationale Anleihen, Verbriefung, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, Senior Secured

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Zurückgezahlt

Emissionsvolumen

321.235.500 USD

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Peru

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

321.235.500 USD
Ausstehendes Volumen

321.235.500 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 USD
Common Code RegS

029904731
CFI RegS

DBZSGR
FIGI RegS

BBG0000HL560
SEDOL

BYSW588
Ticker

INTERF 0 11/30/25 REGS

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Interoceanica IV Finance Ltd
Sektor

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Branche

Dienstleistungen für den Verkehr

Volumen

Platzierungsvolumen

321.235.500 USD
Ausstehendes Volumen

321.235.500 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 USD
Ausstehender Nennbetrag

*** USD
Stückelung

*** USD
Nennbetrag

1 USD

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

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Following Business Day

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Bezahlt in

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Platzierungsart

Öffentliches Angebot
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Öffentlich
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***
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Platzierung

The net proceeds from the sale of the Notes are estimated to be approximately the dollar amount set forth opposite The Notes under The Issuer and the CRPAO Purchaser Capitalization of the Issuer, which will be used by the Issuer, first, to pay the transaction fees and expenses due on the Closing Date, second, an amount equal to the sum of the discounted amounts of all CRPAOs expected to be purchased pursuant to the CRPAO Sale and Purchase Agreement to be applied towards the purchase of the initial Reference Obligations designated by the TRS Counterparty under the Total Return Swap and, third, to fund the Expense Reserve Account. The CRPAO Purchaser will use the capital contribution amounts received after the Closing Date to purchase Eligible CRPAOs from the Concessionaire. A proportion of the proceeds will also be used to pay for certain ongoing transaction expenses, including to the rating agencies, the Indenture Trustee, the TRS Counterparty, the CDS Counterparty and the Make-Whole Provider.

Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***
Treuhänder

***
Zahlstelle

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
***
Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
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Finanzkennzahlen
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Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
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Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
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Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN RegS

***
Cbonds ID

354009
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

029904731
CFI RegS

DBZSGR
CFI 144A

DBZSFR
FIGI RegS

BBG0000HL560
FIGI 144A

BBG0000HL4X3
WKN RegS

A0NUZ9
SEDOL

BYSW588
Ticker

INTERF 0 11/30/25 REGS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Secured
Registered
Nullkuponanleihen
Tilgungsanleihen
Verbriefung
Trace-eligible
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
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Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
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Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
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Kommerzielle Anleihen
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