Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP (FIGI BBG00H0JVN78, XS1634535253, WKN A19UZP)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

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45.000.000 GBP

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigtes Königreich

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

45.000.000 GBP
Ausstehendes Volumen

45.000.000 GBP
Gegenwert in USD

60.412.500 USD
Kleinste handelbare Einheit

500 GBP
ISIN

XS1634535253
Common Code

163453525
CFI

DAFNBR
FIGI

BBG00H0JVN78
SEDOL

BF47250
Ticker

RCHBLN 4.25 07/06/26

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Profil

Retail Charity Bonds ist eine Plattform, die förderfähige Anleihen für britische Wohltätigkeitsorganisationen ausgibt. Sie bietet Zugang zu einer neuen Quelle ungesicherter Darlehensfinanzierung für Wohltätigkeitsorganisationen und Möglichkeiten für ethische Investoren, in Projekte mit sozialem Nutzen zu investieren.

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Kreditnehmer

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Retail Charity Bonds
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Retail Charity Bonds
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

45.000.000 GBP
Ausstehendes Volumen

45.000.000 GBP
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

45.000.000 GBP
Gegenwert in USD

60.412.500 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

500 GBP
Ausstehender Nennbetrag

*** GBP
Stückelung

*** GBP
Nennbetrag

100 GBP

Börsennotierung

Börsennotierung

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

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***

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

Covenants

Ausfallereignisse
***
Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
***
Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
***
Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
***
Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
***
Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
***
Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
***
Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
***
Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
***
Beschränkung von Investitionen
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Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
***
Collective Action Clause (CAC)
***
Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
***
Drittverzugsklausel
***
Finanzkennzahlen
***
Fusionsbeschränkung
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Rating-Trigger
***
Sonstige
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Suspension / Fall-Away Covenants
***
Verschuldungs-Beschränkung
***
Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Identifikatoren

ISIN

XS1634535253
Cbonds ID

356989
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

163453525
CFI

DAFNBR
FIGI

BBG00H0JVN78
WKN

A19UZP
SEDOL

BF47250
Ticker

RCHBLN 4.25 07/06/26
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

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Anleihen-Klassifizierung

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Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
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Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
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Verbriefung
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