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Taboada Finance, FRN 1jan2029, PEN (FIGI RegS BBG001KM0M16, XS0601896177)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
100.000.000 PEN
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Peru
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    100.000.000 PEN
  • Ausstehendes Volumen
    100.000.000 PEN
  • Gegenwert in USD
    29.630.375,88 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 PEN
  • ISIN RegS
    XS0601896177
  • Common Code RegS
    060189617
  • CFI RegS
    DAVSAR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0M16
  • Ticker
    TABOA 5.965 01/01/29 REgS
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Informationen zur Anleihe

Profil
Taboada Finance Limited ist ein Zweckvehikel für die Emission einer Verbriefung von Rechten auf zukünftige Zahlungen der peruanischen Gesellschaft Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).
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    Taboada Finance
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    Taboada Finance
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    100.000.000 PEN
  • Ausstehendes Volumen
    100.000.000 PEN
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    100.000.000 PEN
  • Gegenwert in USD
    29.630.376 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 PEN
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** PEN
  • Stückelung
    *** PEN
  • Nennbetrag
    1.000 PEN

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Peru Central Bank Constant Adjusted Value
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit
Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Letzte Anleihen

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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS0601896177
  • Cbonds ID
    360433
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    060189617
  • Common Code 144A
    060194327
  • CFI RegS
    DAVSAR
  • CFI 144A
    DAFSAR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0M16
  • FIGI 144A
    BBG001KM0LW4
  • Ticker
    TABOA 5.965 01/01/29 REgS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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  • Senior Unsecured
  • Registered
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  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
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  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
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  • Restrukturierung
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  • Verbriefung
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