Taboada Finance, FRN 1jan2033, PEN (FIGI RegS BBG001KM0L27, XS0601865883, WKN A1G982)

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Ausstehend

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Platzierung

***

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*** (-)

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Land des Risikos

Peru

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

220.250.000 PEN
Ausstehendes Volumen

220.250.000 PEN
Gegenwert in USD

65.668.838,24 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 PEN
ISIN RegS

XS0601865883
Common Code RegS

060186588
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG001KM0L27
Ticker

TABOA 5.965 01/01/33 RegS

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Taboada Finance Limited ist ein Zweckvehikel für die Emission einer Verbriefung von Rechten auf zukünftige Zahlungen der peruanischen Gesellschaft Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

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Taboada Finance
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

220.250.000 PEN
Ausstehendes Volumen

220.250.000 PEN
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

220.250.000 PEN
Gegenwert in USD

65.668.838 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 PEN
Ausstehender Nennbetrag

*** PEN
Stückelung

*** PEN
Nennbetrag

1.000 PEN

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

Peru Central Bank Constant Adjusted Value

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS0601865883
Cbonds ID

360439
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

060186588
Common Code 144A

060186863
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DAFNFR
FIGI RegS

BBG001KM0L27
FIGI 144A

BBG001KM0K74
WKN RegS

A1G982
Ticker

TABOA 5.965 01/01/33 RegS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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