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Internationale Anleihen: Taboada Finance, FRN 1jan2033, PEN (XS0601865883)

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Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
220.250.000 PEN
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Peru
Aktueller Kupon
-
Preis
-
Rendite / Duration
-
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Rechner Was kann der Rechner?
  • Platzierungsvolumen
    220.250.000 PEN
  • Ausstehendes Volumen
    220.250.000 PEN
  • Gegenwert in USD
    59.205.397,7 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 PEN
  • ISIN RegS
    XS0601865883
  • Common Code RegS
    060186588
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0L27
  • Ticker
    TABOA 5.965 01/01/33 RegS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Taboada Finance Limited is a spv for the issuance of a securitization of rights to receive future payments from Peruvian company Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).
  • Kreditnehmer
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    Taboada Finance
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    Taboada Finance
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    Unternehmen
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    220.250.000 PEN
  • Ausstehendes Volumen
    220.250.000 PEN
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    220.250.000 PEN
  • Gegenwert in USD
    59.205.398 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 PEN
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** PEN
  • Stückelung
    *** PEN
  • Nennbetrag
    1.000 PEN

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    Peru Central Bank Constant Adjusted Value
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS0601865883
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    060186588
  • Common Code 144A
    060186863
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DAFNFR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0L27
  • FIGI 144A
    BBG001KM0K74
  • WKN RegS
    A1G982
  • Ticker
    TABOA 5.965 01/01/33 RegS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Restrukturierung

***

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