Taboada Finance, FRN 1jan2029, PEN (FIGI RegS BBG001KM0F11, XS0601857609)

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Ausstehend

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129.499.267,43 PEN

Platzierung

***

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*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Peru

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

572.089.000 PEN
Ausstehendes Volumen

572.089.000 PEN
Gegenwert in USD

38.644.385,32 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 PEN
ISIN RegS

XS0601857609
Common Code RegS

060185760
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG001KM0F11
Ticker

TABOA 5.965 01/01/29 REGS

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Taboada Finance Limited ist ein Zweckvehikel für die Emission einer Verbriefung von Rechten auf zukünftige Zahlungen der peruanischen Gesellschaft Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

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Taboada Finance
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Taboada Finance
Sektor

Unternehmen
Branche

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Volumen

Platzierungsvolumen

572.089.000 PEN
Ausstehendes Volumen

572.089.000 PEN
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

129.499.267 PEN
Gegenwert in USD

38.644.385 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 PEN
Ausstehender Nennbetrag

*** PEN
Stückelung

*** PEN
Nennbetrag

1.000 PEN

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

Peru Central Bank Constant Adjusted Value

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

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Identifikatoren

ISIN RegS

XS0601857609
Cbonds ID

360445
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

060185760
Common Code 144A

060185972
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DAFNFR
FIGI RegS

BBG001KM0F11
FIGI 144A

BBG001KM0DL4
Ticker

TABOA 5.965 01/01/29 REGS
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

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Inflationsgebundener Nennbetrag
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Inflationsgebundener Kupon
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Verbriefung
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