Jefferies Group, 3.25% 4oct2046, EUR (FIGI BBG00HTKW9F5, XS1692878728, WKN A19P1Z)

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Internationale Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Emission | Kreditnehmer

Kreditnehmer

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

20.000.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Vereinigte Staaten

Aktueller Kupon

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

20.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

20.000.000 EUR
Gegenwert in USD

22.760.800 USD
Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
ISIN

XS1692878728
Common Code

169287872
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG00HTKW9F5
Ticker

JEF F 10/04/46 eMTn

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Volumen

Platzierungsvolumen

20.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen

20.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

20.000.000 EUR
Gegenwert in USD

22.760.800 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

100.000 EUR

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Fix to Float

Referenzzinssatz

10Y EUR Swap Rate

Kupon

***

Zinsobergrenze

Zinsberechnungsmethode

***
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

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Platzierungsart

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Erstausgabepreis (Rendite)
Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

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Teilnehmer

Arrangeur

***
Verwahrer

***, ***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

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ISIN

XS1692878728
Cbonds ID

361227
CUSIP

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CUSIP 144A

***
Common Code

169287872
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG00HTKW9F5
WKN

A19P1Z
Ticker

JEF F 10/04/46 eMTn
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
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