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DOM.RF Mortgage Agent, 03 (FIGI BBG00JM9C858, 4-03-00307-R-001P, ДОМРФИА 03, RU000A0ZYLX0)

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Inländische Anleihen, Garantierte Anleihen, Verbriefung, Hypothekenanleihen, Senior Secured

Emission | Emittent
Emittent
  • ACRA
    ***  |
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
106.235.925,3 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Berichte von Bürgen / Kreditnehmern / Anbietern
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Finanzbericht IFRS RAS
  • Emissionsvolumen
    1.957.905.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    1.957.905.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    1.957.905.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    1.446.587,31 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0ZYLX0
  • CFI
    DGVSFB
  • FIGI
    BBG00JM9C858
  • Ticker
    MBSF 5 A

Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC wurde im Rahmen einer Initiative gegründet, um einen standardisierten Markt für hypothekenbesicherte Wertpapiere mit einer einzigen Tranche zu schaffen, in Übereinstimmung mit den besten Praktiken des liquiden Marktes, mit einer Garantie von DOM.RF JSC, um Banken zu ermöglichen, Hypothekenpools in kurzer Zeit zu refinanzieren und Kapital für den Hypothekenmarkt zu gewinnen.
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  • Emittent
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    DOM.RF Mortgage Agent
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Sektor
    Unternehmen
  • Branche
    Staatliche Stellen
Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    1.957.905.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    1.957.905.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    1.957.905.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    106.235.925 RUB
  • Gegenwert in USD
    1.446.587 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
    1
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Other
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***
  • Vertreter der Anleihegläubiger
    ***
  • Originator
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    24/02/2022
Sicherheit auf Kredite der Zentralbank der Russischen Föderation
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
Sicherheit bei echten REPO-Geschäften
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 21 bis 371 Tagen
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
Sicherheit bei REPO-Geschäften in Fremdwährung
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 15 bis 90 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 91 bis 180 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 180 bis 365 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***

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Haben Anteil im Unternehmen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4-03-00307-R-001P
  • Registrierung
    ***
  • Staatsregistrierungsnummer des Programms
    4-00307-R-001P
  • Programmregistrierungsdatum
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZYLX0
  • Cbonds ID
    385347
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ДОМРФИА 03
  • FIGI
    BBG00JM9C858
  • Ticker
    MBSF 5 A
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Secured
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Verbriefung
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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