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Mikro Fund, 7% 7dec2019, USD (FIGI BBG00JF79X95, CH0394325143, WKN A19TTF)

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Internationale Anleihen

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
1.039.920 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
07/12/2019 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund CH0394325143 ist ein auf USD lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 07/12/2019. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 7%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 148.560 USD, ein Platzierungsvolumen von 1.039.920 USD und ein ausstehendes Volumen von 1.039.920 USD, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH0394325143, FIGI - BBG00JF79X95, CFI - DTFNDB, Ticker - MKKK 7 12/07/19 EMTn.
  • Platzierungsvolumen
    1.039.920 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.039.920 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    148.560 USD
  • ISIN
    CH0394325143
  • CFI
    DTFNDB
  • FIGI
    BBG00JF79X95
  • Ticker
    MKKK 7 12/07/19 EMTn
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.039.920 USD
  • Ausstehendes Volumen
    1.039.920 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    148.560 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    148.560 USD

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    07/12/2019

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
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    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    CH0394325143
  • Cbonds ID
    387501
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFNDB
  • FIGI
    BBG00JF79X95
  • WKN
    A19TTF
  • Ticker
    MKKK 7 12/07/19 EMTn
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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