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Mikro Fund, 9% 29nov2019, EUR (FIGI BBG00JDJCD73, CH0390388442, WKN A19TDT)

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Internationale Anleihen

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
4.625.000 EUR
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
29/11/2019 (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Luxemburg
Aktueller Kupon
-
Preis
Rendite / Duration
Die Anleihe Mikro Fund CH0390388442 ist ein auf EUR lautendes Schuldinstrument der Kategorie Undefined mit Fälligkeit am 29/11/2019. Die Anleihe weist folgende Kuponbedingungen auf: 9%; die Kuponzahlungen an die Inhaber erfolgen 4 Mal pro Jahr. Die Anleihe hat den aktuellen Status "zurückgezahlt" und ein Risikoland Luxemburg. Zu den wichtigsten Emissionsparametern gehören ein Mindestwert für die Abwicklung von 125.000 EUR, ein Platzierungsvolumen von 4.625.000 EUR und ein ausstehendes Volumen von 4.625.000 EUR, die zusammen zeigen, welcher Teil der Schuldverschreibung ausstehend bleibt. Die Emission enthält eingebettete Call-Optionen, die im Rückzahlungsplan aufgeführt sind. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass der Emittent die Anleihe zu festgelegten Terminen vorzeitig zurückzahlen kann. Detaillierte Informationen zu dem Wertpapier sind auch im Emissionsprospekt zu finden. Zur Referenz und Abstimmung wird die Anleihe anhand folgender Kennungen identifiziert: ISIN ISIN - CH0390388442, FIGI - BBG00JDJCD73, CFI - DTFNDB, Ticker - MKKK 9 11/29/19 EMTn.
  • Platzierungsvolumen
    4.625.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    4.625.000 EUR
  • Kleinste handelbare Einheit
    125.000 EUR
  • ISIN
    CH0390388442
  • CFI
    DTFNDB
  • FIGI
    BBG00JDJCD73
  • Ticker
    MKKK 9 11/29/19 EMTn
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    4.625.000 EUR
  • Ausstehendes Volumen
    4.625.000 EUR
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    125.000 EUR
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** EUR
  • Stückelung
    *** EUR
  • Nennbetrag
    125.000 EUR

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    29/11/2019

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  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
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    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Verbundene Unternehmen an 29/05/2023

Haben Anteil im Unternehmen

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Identifikatoren

  • ISIN
    CH0390388442
  • Cbonds ID
    388323
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFNDB
  • FIGI
    BBG00JDJCD73
  • WKN
    A19TDT
  • Ticker
    MKKK 9 11/29/19 EMTn
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Kuponanleihen
  • Bearer
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Nicht komplexe Finanzinstrumente (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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