Trevi Finance N.2, 3.0% 20aug2026, EUR (XS0110770483, WKN A0U5DA)

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Internationale Anleihen, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

414.378.000 EUR

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Italien

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

414.378.000 EUR
Ausstehendes Volumen

414.378.000 EUR
Gegenwert in USD

471.489.647,85 USD
Kleinste handelbare Einheit

1 EUR
ISIN

XS0110770483
Common Code

011077048
CFI

DBFSFB

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Volumen

Platzierungsvolumen

414.378.000 EUR
Ausstehendes Volumen

414.378.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

414.378.000 EUR
Gegenwert in USD

471.489.648 USD

Nennbetrag

Kleinste handelbare Einheit

1 EUR
Ausstehender Nennbetrag

*** EUR
Stückelung

*** EUR
Nennbetrag

1 EUR

Cashflow-Parameter

Referenzzinssatz

***

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Verzinsungsbeginn

***

Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

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Fälligkeit

***

Cashflow

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Umwandlungsbedingungen

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Identifikatoren

ISIN

XS0110770483
Cbonds ID

41603
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

011077048
CFI

DBFSFB
WKN

A0U5DA
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Kuponanleihen
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
Tilgungsanleihen
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Variabler Zinssatz
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***