Aszod, FRN 5dec2027, CHF (FIGI BBG000093BX5, HU0000340914)

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Inländische Anleihen, Variabler Zinssatz, Senior Unsecured

Status

Ausstehend

Emissionsvolumen

440.907 CHF

Platzierung

***

Fälligkeit (Option)

*** (-)

Stückzinsen

Land des Risikos

Ungarn

Aktueller Kupon

***%

Preis

Rendite / Duration

Platzierungsvolumen

3.975.000 CHF
Ausstehendes Volumen

3.975.000 CHF
Gegenwert in USD

546.004,72 USD
Nennbetrag

1.000 CHF
ISIN

HU0000340914
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG000093BX5
Ticker

ASZOD F 12/05/27

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Emittent

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Aszod
Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten

Aszod
Sektor

Kommunal

Volumen

Platzierungsvolumen

3.975.000 CHF
Ausstehendes Volumen

3.975.000 CHF
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag

440.907 CHF
Gegenwert in USD

546.005 USD

Nennbetrag

Nennbetrag

1.000 CHF
Ausstehender Nennbetrag

*** CHF
Stückelung

*** CHF

Cashflow-Parameter

Art des variablen Zinssatzes

Floating rate

Referenzzinssatz

SARON 3M

Kupon

***

Zinsberechnungsmethode

***

Geschäftstage-Konvention

Following Business Day
Verzinsungsbeginn

***
Kuponzahlungsfrequenz

*** mal pro Jahr
Bezahlt in

***
Fälligkeit

***

Cashflow

Excel-Export

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

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Platzierung

Platzierungsart

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Platzierungstyp

Privat
Platzierung

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Geographische Verteilung

***
Aufgliederung der Investoren

***

Teilnehmer

Arrangeur

***

Wandelung und Austausch

Umwandlungsbedingungen

***

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Identifikatoren

ISIN

HU0000340914
Cbonds ID

416535
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG000093BX5
Ticker

ASZOD F 12/05/27
Wertpapier-Typ gemäß der CBR

***

Anleihen-Klassifizierung

Senior Unsecured
Registered
Kuponanleihen
Tilgungsanleihen
Variabler Zinssatz
Non-complex financial instruments (MiFID)
Vom Emittenten kündbar
CDO
Wandelanleihen
Doppelwährungsanleihen
Für qualifizierte Anleger (Russland)
Auslandsanleihen
Grüne Anleihen
Garantierte Anleihen
Inflationsgebundener Nennbetrag
Supranationale Anleihen
Inflationsgebundener Kupon
Hypothekenanleihen
Unbefristete Anleihen
Payment-in-kind
Nicht öffentliche Anleihen
Redemption Linked
Restrukturierung
Einzelhandelsanleihen
Gedeckte Anleihen
Verbriefung
Strukturierte Produkte
Kommerzielle Anleihen
Untergeordnete Anleihen
Sukuk
Trace-eligible

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Restrukturierung

***