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Internationale Anleihen: Russland, 4.375% 21mar2029, USD (12840080V, RU000A0ZYYN4, RUS-29)

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Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • JCRA
    | ***
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  • Scope
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
3.000.000.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Russland
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  • ISIN RegS
    RU000A0ZYYN4
  • CFI RegS
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    RUSSIA 4.375 03/21/29 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht. Das Finanzministerium ...

Der russische Staatsanleihenmarkt wird durch föderale Staatsanleihen (OFZ) vertreten. OFZs werden auf Finanzministeriums-Auktionen oder privat platziert. Der Auktions-Zeitplan mit Informationen zu den Zeitpunkten und den angebotenen Volumen wird auf der Webseite des Finanzministeriums vierteljährlich veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation legt die Grundrichtungen der Verschuldungspolitik der Russischen Föderation fest. Das gleichnamige Dokument wird auf der Webseite des Finanzministeriums veröffentlicht.

Das Finanzministerium der Russischen Föderation platziert die folgenden OFZ-Typen:
• OFZ-PD – Festverzinsliche, föderale Staatsanleihen: Der Zinssatz wird vor der Platzierung festgelegt und ändert sich bis zur Fälligkeit nicht.
• OFZ-PK – Föderale Staatsanleihen mit variablem Kupon: Der Zinssatz wird an den RUONIA-Zinssatz gekoppelt. Seit 2019 wird der Kupon, basierend auf dem durchschnittlichen Wert vom RUONIA-Zinssatz, nicht für die beendete, wie in vorherigen OFZ-PKs, sondern für die aktuelle Kuponperiode, mit einer kleinen „technischen“ Zeitverzögerung von sieben Kalendertagen, berechnet.
• OFZ-IN –Föderale indexierte Staatsanleihen: Für die Indexierung des Nennwertes wird der Verbraucherpreisindex, der monatlich von der staatlichen Statistik-Agentur veröffentlicht wird, benutzt.
• OFZ-AD – Föderale Staatsanleihen mit Schuldentilgung: Der Nennbetrag dieser Anleihen wird in Teilen eingelöst.
• OFZ-n – Föderale Staatsanleihen für die Bevölkerung: Nur Bürger Russlands dürfen OFZ-n direkt bei Agent-Banken (Sberbank, VTB, Promsvyazbank and Pochta-Bank) kaufen. OFZ-n werden auf der Moskauer Börse nicht gehandelt.

Früher wurden die folgenden Anleihen-Typen (noch im Umlauf) vom Finanzministerium platziert:
• GSO – staatliche Sparbriefe: Zinsen von diesen Anleihen wurden konstant (GSO-PPP - für alle Kuponperioden wurde ein einziger Zinssatz bestimmt) oder fixiert (GSO-FPS - für alle Kuponperioden wurde der Zinssatz vorzeitig bestimmt, dieser fiel aber nicht für alle gleich aus) festgelegt. GSOs wurden für Bewohner, große institutionelle Anleger, vorgesehen. Die letzte Platzierung fand im Oktober 2012 statt.

Eine Beschreibung anderer Staatsanleihen-Typen, die vom Finanzministerium früher platziert wurden, ist im Glossar auf der Cbonds-Webseite vorhanden.

Der Höchstbetrag von Auslandsanleihen wird im Programm der staatlichen, externen Verschuldung für jedes Finanzjahr festgelegt. Die Russische Föderation platziert Eurobonds in Euro und US-Dollar in den Börsen von Irland, London, Berlin und Luxemburg. Die Platzierung wird öffentlich oder privat mit Beteiligung von Platzierungsvermittlern (Arrangeuren) durchgeführt. Potenzielle Käufer sind natürliche und juristische Personen, Residenten und Nicht-Residenten der Russischen Föderation.

  • Kreditnehmer
    Zur Emittenten-Seite wechseln
    Russland
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Russland
  • Sektor
    Staatlich
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    3.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    3.000.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    3.000.000.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    200.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** USD
  • Stückelung
    *** USD
  • Nennbetrag
    200.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    ***

Cashflow-Parameter

  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

Alle Berechnungen für internationale Anleihen basieren auf der kleinsten handelbaren Einheit

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

***

Aufstockungen

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Zinsspanne (Renditespanne)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Volumen der Erstplatzierung
    *** USD
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    The aggregate gross proceeds of the sale of the Offered Bonds are expected to amount to approximately U.S.$3,999,822,760. The Issuer will receive only U.S.$797,589,756.15 of the proceeds which will be credited to the U.S. dollar account of the Federal Treasury (Treasury of Russia) in the Bank of Russia, which is used to cover U.S. dollar expenses (such as interest and principal due on state external debt). Any proceeds not retained in the Federal Treasury account would be sold to the Bank of Russia, where they would become part of the Bank of Russia's foreign exchange reserves. A portion of the proceeds equal to U.S.$3,202,246,803.85 will not be transferred to the Issuer and will be used by the Lead Manager to fund the purchase of the Old Bonds (together with accrued interest hereon) acquired by the Lead Manager in a tender offer with respect to which the offer period closed on 15 March 2018, and to cover certain commissions and expenses. The Old Bonds will be delivered to the Issuer and are expected to be cancelled by the Issuer. The net proceeds of the issue will not be directed to any activity that (i) would be prohibited for a U.S. or EU person or entity under sanctions laws, directives or regulations applicable to them or (ii) could reasonably be expected to result in the imposition of U.S. or EU sanctions on the holders of the Bonds, the Lead Manager or other persons involved in the offering because of their participation in the offering. Total commissions and expenses payable by the Russian Federation in connection with the issue of the Offered Bonds are expected to be approximately U.S.$2,000,000.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***
  • Verwahrer
    ***, ***, ***
  • Arrangeur Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Internationales Recht)
    ***
  • Emittent Rechtsberater (Kotierungsgesetz)
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    14/02/2018
  • Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation
    ***
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / - / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont bis 6 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 7 bis 14 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 15 bis 90 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 91 bis 180 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Diskont von 180 bis 365 Tage
    (Anfang / min. / max.)
    *** / *** / ***

Covenants

  • Ausfallereignisse

    ***

  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen

    ***

  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen

    ***

  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)

    ***

  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen

    ***

  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten

    ***

  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung

    ***

  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen

    ***

  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten

    ***

  • Beschränkung von Investitionen

    ***

  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften

    ***

  • Collective Action Clause (CAC)

    ***

  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften

    ***

  • Drittverzugsklausel

    ***

  • Finanzkennzahlen

    ***

  • Fusionsbeschränkung

    ***

  • Rating-Trigger

    ***

  • Sonstige

    ***

  • Suspension / Fall-Away Covenants

    ***

  • Verschuldungs-Beschränkung

    ***

  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse

    ***

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Zusätzliche Informationen

Letzte Anleihen

Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    12840080V
  • ISIN RegS
    RU000A0ZYYN4
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • CFI 144A
    DBFXFR
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    RUS-29
  • FIGI RegS
    BBG00KB9VG76
  • FIGI 144A
    BBG00KB9V0L5
  • WKN RegS
    A19YD3
  • WKN 144A
    A19YD4
  • SEDOL
    BD4B195
  • Ticker
    RUSSIA 4.375 03/21/29 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Restrukturierung

***

Inhaber

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