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Balatonfuzfo, FRN 12dec2027, CHF (FIGI BBG000099704, HU0000340963)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
605.995,96 CHF
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Ungarn
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Platzierungsvolumen
    4.918.000 CHF
  • Ausstehendes Volumen
    4.918.000 CHF
  • Gegenwert in USD
    742.128,26 USD
  • Nennbetrag
    1.000 CHF
  • ISIN
    HU0000340963
  • CFI
    DBVUBR
  • FIGI
    BBG000099704
  • Ticker
    BAFUVA F 12/12/27
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Profil
Balatonfuzfo ist eine Stadt an der nordöstlichen Ecke des Balatonsees in Ungarn.
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  • Emittent
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    Balatonfuzfo
  • Voller Name des Kreditnehmers / Emittenten
    Balatonfuzfo
  • Sektor
    Kommunal
Volumen
  • Platzierungsvolumen
    4.918.000 CHF
  • Ausstehendes Volumen
    4.918.000 CHF
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    605.996 CHF
  • Gegenwert in USD
    742.128 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 CHF
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** CHF
  • Stückelung
    *** CHF

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  • Art des variablen Zinssatzes
    Floating rate
  • Referenzzinssatz
    SARON 3M
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Nicht-öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Privat
  • Platzierung
    ***
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

Identifikatoren

  • ISIN
    HU0000340963
  • Cbonds ID
    419531
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUBR
  • FIGI
    BBG000099704
  • Ticker
    BAFUVA F 12/12/27
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Restrukturierung

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