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Treasury Invest, BO-03 (FIGI BBG00L1HJ3K5, 4B02-03-36261-R, ЛадФин БО3, RU000A0ZZ8U0)

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Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
3.000.000.000 RUB
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
***%
Preis
Rendite / Duration
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    3.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    3.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    35.046.442,38 USD
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0ZZ8U0
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00L1HJ3K5
  • Ticker
    LADYA V0 05/22/28 BO3

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Informationen zur Anleihe

Profil
JSC "Treasury Invest" wurde infolge der Umstrukturierung von JSC "Ladya-Finance" am 3. September 2020 gegründet. Das Unternehmen ist im Bereich der Bereitstellung anderer Finanzdienstleistungen tätig, mit Ausnahme von Versicherungs- und Pensionsdienstleistungen, die nicht in andere Gruppen ...
JSC "Treasury Invest" wurde infolge der Umstrukturierung von JSC "Ladya-Finance" am 3. September 2020 gegründet. Das Unternehmen ist im Bereich der Bereitstellung anderer Finanzdienstleistungen tätig, mit Ausnahme von Versicherungs- und Pensionsdienstleistungen, die nicht in andere Gruppen eingeschlossen sind.
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    Treasury Invest
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    Treasury Invest
  • Sektor
    Unternehmen
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Volumen
  • Angekündigtes Volumen
    3.000.000.000 RUB
  • Platzierungsvolumen
    3.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen
    3.000.000.000 RUB
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    3.000.000.000 RUB
  • Gegenwert in USD
    35.046.442 USD
Nennbetrag
  • Nennbetrag
    1.000 RUB
  • Ausstehender Nennbetrag
    *** RUB
Börsennotierung
  • Börsennotierung

Cashflow-Parameter

  • Art des variablen Zinssatzes
    Issuer decision
  • Referenzzinssatz
    ***
  • Kupon
    ***
  • Zinsberechnungsmethode
    ***
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    ***
  • Kuponzahlungsfrequenz
    *** mal pro Jahr
  • Bezahlt in
    ***
  • Fälligkeit
    ***

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Verfahren der Platzierung
    Bookbuilding
  • Orderbuch
    *** (***) - *** (***)
  • Platzierung
    *** - ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Anzahl der Transaktionen am Emissionstag
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    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    Other
Teilnehmer
  • Verwahrer
    ***
  • Vertreter der Anleihegläubiger
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

SPPI-Test

Methodology
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Identifikatoren

  • Staatsregistrierungsnummer
    4B02-03-36261-R
  • Registrierung
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZZ8U0
  • Cbonds ID
    419953
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    ЛадФин БО3
  • FIGI
    BBG00L1HJ3K5
  • Ticker
    LADYA V0 05/22/28 BO3
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Rang: Undefined
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Börsengehandelte Anleihen
  • Bearer
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
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Restrukturierung

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